Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 710 097,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113 614,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 985,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 26 753,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 156,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 107,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 348 006,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 405 692,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 464,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 45 835,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 132 919,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 98 174,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 832,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 301,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 560 795,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 73 693,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 227 914,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 295 611,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 453 448,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 193,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 220 304,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 169 386,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 986,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 38 934,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 766,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 254 673,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 330 520,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 744,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 312,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 688 868,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 688 868,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 176 626,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 176 626,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 102,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 281,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 112 124,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 44 785,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 952 954,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 14 713,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 19 210,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 493 888,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 383 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 296 730,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 348 406,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 188 589,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 47 477,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 818 857,0000 | |
| до востребования | 32110 | 192 281,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 39 241,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 5 000,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 1 436,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 10 862,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 034,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 12 803,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 40 657,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 193,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 781,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 287,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 469,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 126 466,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 358 707,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 120 693,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 204 038,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 95,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 62 291,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 738 443,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 038,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 451,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 26 946,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 364,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 014,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 19,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 9 012,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 58 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 104 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 105 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 36 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 471 597,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 121 157,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 664,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 359 465,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 331 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 134 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 302 605,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 46 089,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 208,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 077,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 23 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 632 338,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 102,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 169 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 311,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 8 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 446,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 202 097,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 305 159,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 78 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 92 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 224 504,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 366 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 121 276,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 134 899,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 039 183,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 162 222,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 336 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 638 241,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 194,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 23 937,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 17 742,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 28,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 156 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 108 265,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 13 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 648,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 457,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 230 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 723 219,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 505 410,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 100 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 608 017,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 786,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 547 269,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 279,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 490,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 75 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 583 194,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 171,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 110,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 29,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 455,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 14 495,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 566,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 827 506,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 827 585,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 55 903,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 55 903,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 471,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 462,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 181,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 635,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 98 414,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 22 373,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 99 063,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 52,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 52 971,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 246 874,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 581 101,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 360 821,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 28 838,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 386 754,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 663,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 21 556,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 217 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 156,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 25 070,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 51 411,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 115,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 115,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 99 835,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 110 958,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 25 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 327,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 15 312,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 33 020,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 475,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 427,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 119 386,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 867,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 186 991,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 134 842,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 37 789,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 179 504,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 140 548,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 42 421,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 764,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 713,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 29 002,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 318,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 29 008,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 710,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 269,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 924,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 249,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 948,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 101 868,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 194,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 44 439,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 614,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 135,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25 705,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 528 141,0000 | |
| Земля | 60404 | 151,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 154 187,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 581,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 797,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 188,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 107,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 513,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 202,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 428,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 387 089,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 489,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 95 095,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 411 877,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 19 504,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 852 677,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 308,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 195,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 291 998,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 610,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 875 788,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 291,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 144,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 370 247,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 203 640,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 108 116,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 343,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 33 028,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9 707,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26 481,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 14,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 110,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 693 715,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 396 377,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 16,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 941 056,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 101 475,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 434 682,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 18 605 516,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 893,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 788,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 114,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 410 951,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 68,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 202 882,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 195,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 153 061,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 051,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 978 292,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 763 760,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 025 185,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 28 346 480,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 65 420,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 466 865,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 40 050,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 340 314,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 242 316,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 85 399,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8 057,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 084 910,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 28 352 473,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 451 030,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 343 227,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 85 399,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 18 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 38 500,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 233 528,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 12 649,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 99,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 122 691 057,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 026 149 024,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 012 595 486,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 12 919 307,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 117,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 71 027 220,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?