Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 698,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 71 503,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 150 423,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 11 196,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 78 893,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 388,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 969,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 71,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 896,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 784,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 102 598,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 97 278,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 202,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 670,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 245,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 853,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 37 475,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 27 233,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 012,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 77 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 77 610,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 210 539,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 210 539,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 990,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 067,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 34 087,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 32 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 6 533,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 67 031,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 582 369,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 21 130,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 814,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 455,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 178,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 061,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 493 956,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 176,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 113 673,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 671,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 117 501,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 433,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 141,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 9 058,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 494,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 371,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 19,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 9 082,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 152,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 25 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 193 203,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 337 049,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 505 529,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 963 456,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 045,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 176,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 17,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 712,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 8 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 860,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 100 192,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 116 711,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 462 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 327 735,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 90 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 089,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 10 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 24 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 93,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 22 709,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 321,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 40 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 58 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 748,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 156 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 211 854,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 183 373,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 069,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 788,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 72,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 670,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 78,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 11,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 566,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 29 272,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 28 355,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 994,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 964,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 152,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 960,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 075,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 242,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 374,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 52 443,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 120 991,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 562,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 25 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 256,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 642,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 964,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 63,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 108,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 108,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 548,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 600,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 745,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 814,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 340,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 809,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 57,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 472,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 004,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 141,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 645,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 151,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 93,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 114 276,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 217,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 922,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 766,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 470,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 944,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 329,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 788,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 167,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 43 765,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 999,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 177,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 250 376,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 63,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 107 216,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 166,0000 | |
| Расходы | 70606 | 231 213,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 526,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 115 516,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 146,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 153 537,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 109 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 343,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 643,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 88,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 069,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 9 712,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 705 874,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 10 910,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 862,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 96 242,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 6 732,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 374 495,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 090,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 455,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 114,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 86 907,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 913,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 373,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 031,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 920 513,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 668 903,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 49 362,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 160 078,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 383,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 49 347,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 160 476,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 45 925 349,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 44 315 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 479 914,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 130 395,0000 | |
Страница была полезной?