Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
106
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 5 274,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 326,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 404,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 96,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 124,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 110,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 216,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 951,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 995,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 038,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 250,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 240 851,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 223,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 709,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 906,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 062,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 877,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8 890,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 250,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 250,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 530,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 35,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 291 224,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 932,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 528,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 250,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 580,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 783,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 23 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 936,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 468,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 218,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 78,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 251,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 768,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 898,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 173,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 588,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 169,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 176,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 570,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 478,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 8 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 85,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 203,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 231,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 009,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 231,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 47,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 150,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 41,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 389,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 155,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 163,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 90,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 94,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 686,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 442,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 061,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 702,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 83,0000 | |
| Материалы | 61008 | 33,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 928,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 888,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 804,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 563,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 265,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 740,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 369,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 101,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 562,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 646,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 653,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 892,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 98 389,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 877,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 646,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 165 779,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 930,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 957,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 379,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 89,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 606,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 115,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 887,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 274 912,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 300 001,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 987 683,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 063 643,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 885,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 922 156,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 300 000,0000 | |
Страница была полезной?