• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
106

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 5 274,0000
физическим лицам 10205 326,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 404,0000
физическим лицам 10305 96,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 145,0000
Эмиссионный доход 10602 110,0000
Резервный фонд 10701 5 216,0000
Фонды специального назначения 10702 3 350,0000
Фонды накопления 10703 4 995,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 531,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 27,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 532,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 30,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 265,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 232,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 094,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 454,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 259,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 231,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 000,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 000,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 650,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 4 904,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 5 244,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 588,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 457,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 70 647,0000
Некоммерческие организации 40703 442,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 637,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 66,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 27,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 6 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 236,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 548,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000
Резервы на возможные потери 45015 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 680,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 946,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 989,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 337,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 284,0000
Резервы на возможные потери 45515 60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 347,0000
Резервы на возможные потери 45818 347,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 133,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 254,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 238,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 681,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 130,0000
Резервы на возможные потери 47425 389,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 59,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 444,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 101,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 705,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 432,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 69,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 150,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 134,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 239,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 203,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 296,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 454,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 287,0000
Амортизация основных средств 60601 875,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 652,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 36,0000
Нематериальные активы 60901 43,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 30,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 32,0000
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000
Другие материалы 61006 23,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 652,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 652,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 607,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 383,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 092,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 87,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 81,0000
Другие доходы 70107 8 481,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 502,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 268,0000
Другие расходы 70209 8 848,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 600,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 565,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 259,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 520,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 010,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 051,0000
Арендованные основные средства 91503 93,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 082,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 740,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 420,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 500,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 183 788,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 436 319,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 431 730,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 590,0000
Страница была полезной?