Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 123 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 32 179,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 250,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 332,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 105 743,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 098,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 973,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 892,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 024,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 210,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 712,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 238 004,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 147,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 117,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 114,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 24 171,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 355,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 89 317,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 466,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 156,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 438,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 31 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 68 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 658,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 374,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 603,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 526,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 661,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 119,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 715,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 895,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 102,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 140,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 594,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 12 527,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 421,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 599,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 24 783,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 97 589,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 495,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 619,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 050,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 167,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 441,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 74,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 683,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 562,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы | 61008 | 466,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 55,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 98,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 761,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 752,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 271 824,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 22 910,0000 | |
| Расходы | 70606 | 259 137,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 599,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 22 959,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 51 838,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 127,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 75 003,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 0,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 234 463,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 700,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 43 463,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 324 989,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 13 837,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 45,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 44,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 254 045,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 512 466,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 21 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 512,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?