Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 123 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 492,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 71,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 620,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 58,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 112,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 269,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 517,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 650,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 643,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 986,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 109,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 60 407,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 600,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 195 263,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 501,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 966,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 114,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 36 720,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 096,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 61,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 172,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 56 621,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 260,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 149,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 437,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 952,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 43 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 333,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 754,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 916,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 542,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 643,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 199,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 715,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 895,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 117,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 214,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 700,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 340,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 307,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 12 464,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 010,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 85,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 79 046,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 67 872,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 370,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 518,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 203,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 050,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 573,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 148,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 309,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 350,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 275,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 384,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы | 61008 | 484,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 47,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 109,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 809,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 538,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 300,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 650,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 130 036,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 85,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 918,0000 | |
| Расходы | 70606 | 123 416,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 956,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25 597,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 978,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 165 373,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 35 870,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 166 667,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 850,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 48 448,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 19 172,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 212 542,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 13 838,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 39,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 270 712,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 438 705,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 230 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 21 255,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 230 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 278,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?