• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 63 000,0000
Резервный фонд 10701 10 420,0000
Фонды специального назначения 10702 8,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 701,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 346,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 213,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 707,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 937,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 212,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 851,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 53 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 007,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 262,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22,0000
Коммерческие организации 40702 187 009,0000
Некоммерческие организации 40703 323,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 384,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Физические лица 40817 17 303,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 570,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 880,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 105,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 51 039,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 085,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 145,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 425,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 413,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 280,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 275,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 894,0000
Резервы на возможные потери 45515 81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 542,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 283,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 264,0000
Резервы на возможные потери 47425 294,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 283,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 149,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 432,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 53 736,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 064,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 108,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 067,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 128,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 219,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 394,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 203,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 000,0000
Амортизация основных средств 60601 2 241,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 704,0000
Нематериальные активы 60901 51,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 315,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 79,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 000,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 310,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 805,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 688,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 112,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 206,0000
Другие доходы 70107 3 502,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 565,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 450,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 704,0000
Другие расходы 70209 3 598,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 8 371,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 290,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 986,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 329,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 269,0000
Разные ценности и документы 91202 64 509,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 802,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 380 955,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 167 866,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 300,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 43 793,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 107,0000
Арендованные основные средства 91503 14 059,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 093,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 652 929,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 158 126,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 158 137,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?