• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер
1050

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 139,0000
физическим лицам 10405 179 861,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 742,0000
Резервный фонд 10701 8 602,0000
Фонды специального назначения 10702 6 324,0000
Фонды накопления 10703 1 871,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 195,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 769,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 921,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 174,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 331,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 118,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 220,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 81,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 240 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 339,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 137,0000
Коммерческие организации 40702 94 749,0000
Некоммерческие организации 40703 2 177,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 102,0000
Физические лица 40817 85 778,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 191 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 950,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 197,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 483,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 145 150,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 244,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 679,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 105,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 749,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 037,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 146,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 73 112,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 079,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 780,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 231,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 969,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 555,0000
Резервы на возможные потери 45515 169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 980,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 876,0000
Физическим лицам 45815 140,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 764,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 187,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 43,0000
Требования по прочим операциям 47423 22,0000
Резервы на возможные потери 47425 174,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 286,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 852,0000
Земля 60404 65,0000
Амортизация основных средств 60601 2 481,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 91,0000
Материалы 61008 52,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 374,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 576,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 113,0000
Другие доходы 70107 18 262,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 769,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 988,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 692,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 073,0000
Другие расходы 70209 20 273,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 239,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 835,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 871,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 40,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 74 150,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 577 647,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 657,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 735,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 426,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 162,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 104,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 697,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 689 467,0000
Страница была полезной?