• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 42 336,0000
физическим лицам 10205 12 664,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 111 266,0000
Резервный фонд 10701 13 251,0000
Фонды специального назначения 10702 718,0000
Фонды накопления 10703 35 365,0000
Другие фонды 10704 629,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 323,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 523,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 400,0000
Денежные средства в пути 20209 7 742,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 740,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 373,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 024,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 185,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 257,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 445,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 548,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 26 797,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 797,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 283,0000
Резервы на возможные потери 30410 3,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 32 203,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 13 043,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 44 586,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 446,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 59,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 27 929,0000
Средства местных бюджетов 40204 13 812,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 608,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4 083,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 33,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 22 893,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 245,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 297,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3 344,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 133,0000
Некоммерческие организации 40603 702,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 341 445,0000
Некоммерческие организации 40703 18 316,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 361,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 794,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 923,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 478,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 49,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 84 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 122 916,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 309,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 553,0000
на срок свыше 3 лет 42207 360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 57 234,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 253 090,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 244 045,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 95 949,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 234 941,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 90 690,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 602,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 101,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 867,0000
Резервы на возможные потери 44915 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 191,0000
на срок до 30 дней 45203 173 820,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 113 380,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 561,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 364 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 344 170,0000
на срок свыше 3 лет 45208 48 694,0000
до востребования 45209 23 159,0000
Резервы на возможные потери 45215 32 314,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 945,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 220,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 067,0000
Резервы на возможные потери 45415 103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 337,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 003,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133 071,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 830,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 912,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 384,0000
Физическим лицам 45815 155,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 537,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 399,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 396,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 360,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 284,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 899,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 293,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 155,0000
Резервы на возможные потери 47425 997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 764,0000
Требования по получению процентов 47427 13 157,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 544,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 989,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 373,0000
Резервы на возможные потери 50213 44,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 26 496,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 281,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17 849,0000
Прочих нерезидентов 50708 57,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 197,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 110,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 681,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 347,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 505,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Резервы на возможные потери 60206 42,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 039,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 67,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 415,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 76,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 187,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 531,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 695,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 87,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 146 045,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 19 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 831,0000
Запасы
Запасные части 61002 394,0000
Материалы 61008 881,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 141,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 636,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 35 546,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 689,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 47 262,0000
Дивиденды полученные 70104 28,0000
Другие доходы 70107 15 583,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 140,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 284,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 267,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 390,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 43 092,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 553,0000
Другие расходы 70209 18 737,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 901,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 839,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 360,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 141,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 814 446,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 33 263,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 693,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 052 876,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 068 911,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 54 186,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 23 479,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 904,0000
Арендованные основные средства 91503 5 440,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 242,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 410,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 117,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 110 928,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 005 559,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 280,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 275,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 494 645 998,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 173,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 074 941 756,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 488 208,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 415 216 076,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 000 000 173,0000
Страница была полезной?