Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 130 000,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 834 539,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 150 559,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 887 704,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 364 682,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 382 061,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1 761,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 288,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 57 976,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 000 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 254,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 1 254,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32505 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 9,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 32 030,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 23 206,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 937 263,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 245,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 143,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 305 225,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 287,0000 | |
Физические лица | 40817 | 40 325,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 134,0000 | |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 23 247,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 265 685,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 597,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 391 549,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 332,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 518,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 120,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 31,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 196,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29 271,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 7,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 18 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 371 575,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 345 427,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 709 845,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 586 270,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 154 229,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 40,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 57 515,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 133 980,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 583 156,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 110 029,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 398,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 3 807,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 940,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 13 731,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 18 799,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 2 805,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 7 941,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 861,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 536,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 26,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 311,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 34 501,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 94 544,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 359 251,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 201 763,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 994 337,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 427 166,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 174 273,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 862 770,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 526 802,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 29 398,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 87 001,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 311,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 410,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 472,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 446,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 783,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 149,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 106 010,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 24 686,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 375,0000 | |
Материалы | 61008 | 566,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 336,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 54 733,0000 | |
Резервы на возможные потери | 61012 | 5 473,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 724,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 417,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 118 758,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 337 860,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 12,0000 | |
Расходы | 70606 | 784 668,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 321 005,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 76 765,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 389,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 247 324,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 418 970,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 11 443 555,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 715 981,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 23 310,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 526 056,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 406 410,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 471,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 124,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 605,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 257,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 131 467,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 700 994,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 300,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 350 000,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 259 270,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 030,0000 |
Страница была полезной?