• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 000 000,0000
Резервный фонд 10701 130 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 834 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 141,0000
Денежные средства в пути 20209 500,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 696 013,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 175 889,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 613,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 761,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 588,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 601,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 254,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 1,0000
Резервы на возможные потери 32505 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Некоммерческие организации 40503 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 29 347,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 354,0000
Коммерческие организации 40702 1 987 607,0000
Некоммерческие организации 40703 5 349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 188,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 244 947,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 287,0000
Физические лица 40817 51 824,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 151,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 25 183,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 266 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 295 364,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 313,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 593,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 52,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 317,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 27 510,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 510 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 021 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 031 153,0000
на срок свыше 3 лет 45208 576 457,0000
Резервы на возможные потери 45215 83 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 590,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 057 092,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 549 801,0000
Резервы на возможные потери 45515 80 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 375,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 761,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 587,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 853,0000
Физическим лицам 45915 2 090,0000
Резервы на возможные потери 45918 372,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 043,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 441,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 142,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 293,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 995,0000
Требования по получению процентов 47427 74 705,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 257 764,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 59 897,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 425 864,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 933 192,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 475 741,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 562 795,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 834 563,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 576 667,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 323 180,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 56 124,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 470,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 255,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 429,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 489,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 244,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 366,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 418,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 338,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 351,0000
Амортизация основных средств 60601 21 823,0000
Запасы
Запасные части 61002 214,0000
Материалы 61008 380,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 184,0000
Внеоборотные запасы 61011 245 185,0000
Резервы на возможные потери 61012 5 473,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 644,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 843,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 586 901,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 102 261,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 5,0000
Расходы 70606 390 280,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 097 880,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2,0000
Налог на прибыль 70611 33 352,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 941,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 210 019,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 6 297 205,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 11 593 987,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 2 063 863,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 25 043,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 588 050,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 338 493,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 471,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 124,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 258,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 257,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 571 743,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 569 977,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 043,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 042,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 194,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 250 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 208 161,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 42 033,0000
Страница была полезной?