Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 206,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 130 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 023 669,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 127 962,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 418,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 758,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 501 704,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 531,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 588 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 761,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 42 586,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68 280,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 139,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 150 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 254,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 1,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 449,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 250,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 713,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 125 315,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 429 439,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 611,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 814,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 257 301,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 287,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 30 509,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 278,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 21 015,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 237 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 57,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 059 576,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 851,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 25 581,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 735 486,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 698 366,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 431 937,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 503 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 96 023,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 170 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 433 173,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 454 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 541,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 37,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 157,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 4 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 944,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 241,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 320 693,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 895,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 442,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 861,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 046,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 103 748,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 60,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 206,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 100 343,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 662 271,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 542 428,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 582 228,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 58 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 568 056,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 282,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 603 954,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 310 039,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 196,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 434,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 943,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 215,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 145,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 301,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 313,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 87 450,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 082,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Материалы | 61008 | 273,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 520,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 542,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 422,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 795 291,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 751 358,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 12,0000 | |
| Расходы | 70606 | 499 865,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 351,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 751 805,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 15,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 42 109,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 375,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 304 159,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 154 900,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 520 543,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 628 039,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 271 645,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 90 980,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 051 331,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 785,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 548,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 69,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 669 914,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 368 510,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 141,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 100 111,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30,0000 | |
Страница была полезной?