• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 318,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 340,0000
Резервный фонд 10701 130 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 546 480,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 157 777,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 678,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 396 694,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 374,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 362 589,0000
Резервы на возможные потери 30126 25,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 317,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 516,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 163,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 202,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 990,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 990,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 22 823,0000
Некоммерческие организации 40503 34,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 974,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 092,0000
Коммерческие организации 40702 2 018 314,0000
Некоммерческие организации 40703 6 796,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 533,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 245 881,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 287,0000
Физические лица 40817 21 063,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 292,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 9 748,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 118 541,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 44,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 844,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 614 922,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 178,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 525,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 365,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 639,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 952 685,0000
на срок свыше 3 лет 45208 136 630,0000
Резервы на возможные потери 45215 52 564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 056,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200 774,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 66 379,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 447,0000
Резервы на возможные потери 45715 24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 893,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 893,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000
Резервы на возможные потери 45918 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 35,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 756,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 454,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16,0000
Требования по прочим операциям 47423 375,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 960,0000
Требования по получению процентов 47427 11 909,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 696,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 5 239,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 318,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 140 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 995 968,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 954 335,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 499 687,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 81 141,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 709,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 208,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 672,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 217,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 878,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 150,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 407,0000
Амортизация основных средств 60601 8 875,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 37,0000
Материалы 61008 258,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 371,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 615,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 95 772,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 341 805,0000
Расходы 70606 47 235,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 346 329,0000
Налог на прибыль 70611 6 200,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 922 093,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 3 613 300,0000
Расходы 70706 567 876,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 3 614 854,0000
Налог на прибыль 70711 75 104,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 634 862,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 351,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 279,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 450,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 499 687,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 2 328 319,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 372 545,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 7 635,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 561,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 459 922,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 349,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 66,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 213 103,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 161 957,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 35,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 217,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 160 709,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 160 917,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9,0000
Страница была полезной?