Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"
Регистрационный номер
1025
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 9 885,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 5 115,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 345,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 143,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 923,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 590,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 182,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 969,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 717,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 355,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 432,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 575,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 11 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 22 159,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 4 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 70,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 18,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 18,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 700,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 740,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 730,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 475,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 208,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 969,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 429,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 42 902,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 127,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 558,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 004,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 800,0000 | |
| до востребования | 45209 | 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 582,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 296,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 233,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 727,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 629,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 602,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 299,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 257,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 088,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 164,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 240,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 87,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 246,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 66,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 406,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 331,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 582,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 70,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 150,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 4 551,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 272,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 1,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 106,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 3,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 521,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 141,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 147,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 593,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 619,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 399,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 201,0000 | |
| Материалы | 61008 | 242,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 610,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 276,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 317,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 480,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 320,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 442,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 144,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 521,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 532,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 50,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 516,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 911,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 971,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 818,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 291,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 546,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 500,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 285,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 720,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 837,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 214 695,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 145 438,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 735,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 402,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 486,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 48,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 347,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 19,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 926,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 857,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 425 151,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12,0000 | |
Страница была полезной?