Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
физическим лицам | 10405 | 46 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 479,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 82 779,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 6 396,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 22 615,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 63 583,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 3 965,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 466,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 744,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 142 669,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 375,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 11,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 836,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 888,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 091,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 108 634,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 40,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 151,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 31 258,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 138,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 645,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3 189,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 110,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 176 272,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 44 557,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 978,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 940,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 8 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 810,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 317 258,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 906,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 223 543,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 464 543,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 279 252,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 66,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 57 698,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 204,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 19 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 199,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 901,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 61 562,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 381 683,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 197 271,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 452 838,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 156 767,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 589,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 9 002,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 28 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9 045,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2 040,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 611,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 107,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 253,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 8,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 160,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 667,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 122 971,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 749,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 691,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 7 993,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 227,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 535,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 19 736,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 785,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 64,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 579,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 501,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 14 861,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 910,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 609,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 613,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 655,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 31 097,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 19 696,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 146,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 50,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 65,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 59,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 770,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 47 215,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 670,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 919,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 868,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 7 909,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 15 379,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 351,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 750,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 24 416,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 18 200,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 290,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 50,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 857,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 513,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 599,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 501,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 96,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 861,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 204,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 396,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 291,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 041,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 11 968,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 824,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 262,0000 | |
Материалы | 61008 | 931,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 946,0000 | |
Издания | 61010 | 83,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 85,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 242,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 416,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 523,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 428,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 813,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 291,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 410,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 37,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 63 773,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 197,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 35,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 792,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 143,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 18,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 038,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 70 019,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 21 838,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 106,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 072,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 206 901,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 531,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 535 171,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 258,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 283 918,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 716 373,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 921 702,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 105 321,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 833,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 5 454,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 497,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 132 412,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 678 555,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 59,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 552 328,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 532 683,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 704,0000 |
Страница была полезной?