Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"
Регистрационный номер
1019
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 46 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 479,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 82 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 184,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 22 615,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 666,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 910,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 32 573,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 705,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 117 185,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 172,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 367,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 860,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 92 369,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 16 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 160,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 360,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 239,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 301,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 52 690,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 927,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 41,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 358,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 748,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 994,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 316,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 483,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 149 701,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 636,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 952,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 82,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 570,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 010,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 364 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 126 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 96 696,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 154 308,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 63,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 58 640,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 5 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 97,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 686,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 37 835,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 351 803,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 101 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 354 349,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 379,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 238,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 823,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 72,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 008,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 59 028,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 574,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 450,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 643,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 267,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 962,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 39,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 693,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 61,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 449,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 075,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 247,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 452,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 132,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 702,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 128 285,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 19 697,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 209,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 48,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 66,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 30 761,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 208,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 23 577,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 680,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 40 125,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 183,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 190,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 6 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 63 363,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 51 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 38 464,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 80 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 185,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 552,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 110,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 965,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 61,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 436,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 60,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 131,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 76,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 265,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 48 298,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 057,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 27 417,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 473,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 741,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 789,0000 | |
| Издания | 61010 | 56,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 85,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 37,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 857,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 451,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 752,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 322,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 466,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 645,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 11,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 909,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 204,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 301,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 855,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 408,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 150,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 956,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 281,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 731,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 622,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 61 022,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 020,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 610 200,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 4 917,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 510,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 238 156,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 342 436,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 295 754,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 99 103,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 123,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 566,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 774,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 104 736,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 559 859,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 46 841,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 46 841,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 87,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 554 183,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 532 683,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 587,0000 | |
Страница была полезной?