Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Башкирский Промышленный Банк
Регистрационный номер
1006
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 75 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 75 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 250,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 12 262,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 28,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 41 899,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 8,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 234,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 837,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 231 504,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 350,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 443,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 40 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 400,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 7 491,0000 | |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 4 152,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 69,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 103,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 39,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 753,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 286,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 334,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 10 369,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 38,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 38 004,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43307 | 150 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 69,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 69,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 548,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 596,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 396,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 39,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 22 579,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 3 328,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 1 845,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 22,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 13,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 27,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50 593,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 470,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 848,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 020,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 650,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 044,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 900,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 43 600,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 36 878,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 85,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 70,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 101,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 145 170,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 42 927,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17 368,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 23 670,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 43 203,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 209,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 337,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 538,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 36 507,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 12,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 1 080,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 047,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 108,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 60,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 16 434,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 37,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 230,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 251,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 59,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 804,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 37,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 037,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 473,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 393,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 60,0000 | |
Материалы | 61008 | 193,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 5,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 381,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 737,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 998,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 54 473,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 858 286,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3 930,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 50,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 97,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 82 337,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 255,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 5 049,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 206,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 950,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 49 973,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 055,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 062 690,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 38 106,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 940 759,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 48,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 978 877,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 47,0000 |
Страница была полезной?