Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 22 117 473,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 90,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 345,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 328,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 543,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 34,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 739,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 149 747,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 960 709,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 027 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 430 679,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 405,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 16 248,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 352,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 393,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 129,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 9 346,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 298 676,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 183,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 38,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 29 650,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 151 600,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 487 714,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 623 039,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 10 093,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 279 762,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 095 086,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 730 766,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 269 537,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 52 903,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 297 358,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 793 427,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 255 611,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 55 852,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 112 948,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 271 798,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 221 751,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 64 169,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 830 397,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 830 397,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 759 349,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 759 349,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 64 608,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 62 025,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 66 626,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 637,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 378 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 961 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 198 676,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 1 394 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 5 597,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 1 450 021,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 899 578,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 574,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 840 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 19 345,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 153 464,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 158 921,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 425,0000 | |
| до востребования | 32010 | 514,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 55 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 305 635,0000 | |
| до востребования | 32110 | 111 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 131 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 264 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 10 364 232,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 556 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 417 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 3 273 459,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 27 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 74 764,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 615 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 615 101,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 4 025,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 110 037,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 0,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям | 40113 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 118 987,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 154,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 438,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 29 263,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 8 724,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 16 044,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 86 111,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 74,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 31 157,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 61,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 336,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 266,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 83,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 2 187 894,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 722 649,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 103,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 548,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 131 842,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 150 604,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 130 715,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 098 130,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 324 805,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 101 152,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 115 501,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 475,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 347 898,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 259 658,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 16 750,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 429,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 192,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 318,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18 955,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 998,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 64 452,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 3 639,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 250 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 100,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 1 296,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 8 060,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 234 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 192 928,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 4 383,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 4 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41602 | 5 560,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 112 626,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 2 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 22 240,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 863,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 287,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 1 261,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 83 400,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 713,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 473,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 072,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 406,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 531,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 131 756,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 91 656,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 198 527,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 358 124,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 150 317,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 790,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 390,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 51 341,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 678,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 322,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 3 263,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 636 858,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 200 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 796 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 539,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 264 946,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42502 | 6 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 215 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 18 771,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 2 116,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 303 315,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 14 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 667,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9 035,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 175 417,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 7 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 759,0000 | |
| до востребования | 44210 | 143,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 37 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 49 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 317,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 417 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 269 782,0000 | |
| до востребования | 44609 | 3 936,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 612 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 561,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 85 482,0000 | |
| до востребования | 44709 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 841,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 421 035,0000 | |
| до востребования | 44909 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 834 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 446 812,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 24 352,0000 | |
| до востребования | 45109 | 289 362,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 086,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 130 228,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 336 853,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 530 024,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 970 912,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 804 517,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 019 848,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 665 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 19 129,0000 | |
| до востребования | 45309 | 58,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 699,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 180,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 465,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 946,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 280 514,0000 | |
| до востребования | 45607 | 973,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 75 105,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 18 320,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 17 405,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 9 910,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 905 266,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 354 384,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 075,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 375 702,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 114 358,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 69 698,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 360 271,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 593 988,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 228 895,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 980,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 158,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 206,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 792,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 997 017,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 474 314,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 118 043,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 147 386,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 11 259 329,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 913 168,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 6 224,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 502,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для инвестирования | 50303 | 25 943,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50304 | 12 971,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 64 465,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 26 479,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 6 878 022,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 129 011,0000 | |
| Акции банков-нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51003 | 36 317,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51004 | 18 158,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 1 171,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 586,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 451,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 273,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 498,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 486,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 308 987,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 264 908,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 885,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 488,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 48 801,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 80 946,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 950,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 55,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 1 713,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 180,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 92 282,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 349 591,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 508 055,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 218 197,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 447 732,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 36 049,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 545,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 310,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 3,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 20 780,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 186 993,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 480 872,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 123 610,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 113 050,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 122 388,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 102 347,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 7 425,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 78 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3 772,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 696,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19 951,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 128,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 84,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 909,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 100,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17 995,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 143,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 637,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 709,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 191 920,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18 317,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 258 671,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 455,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 177 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 213 905,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 552 933,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 125 754,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 61 586,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 799,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 39 203,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 15 507,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 79 252,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 78 532,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32 036,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 5 153,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 6 205,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 074,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 364,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1 714,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 7 899,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 47 506,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 47 506,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 149 470,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4 760,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 607,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 711,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 131 022,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 92 052,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 26 120,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 821 786,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 180 413,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 277 887,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 39,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 69 500,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 834,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 036 179,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 540,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 450 008,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 846,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 995 350,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 861 224,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 56 056,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 805,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 490 051,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 697 973,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 22 216,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 609 465,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 29 544,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 28 817,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 170 167,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 326,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 33 439 965,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 364 264,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 881 762,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 326 502,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 527 095,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 508 239,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 4 287 143,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 758 523,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 966 199,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 22 818,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 69,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 120 377,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 346,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 369 292,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4 472,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 408 585,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 5 988,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 107 671,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 315 888,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 559 467,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 77 727,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 145 530,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 64 568,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 8,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 221 963,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 108 563 479,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 177 538,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 105 100,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 65 667,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 75 242,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 34 596 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 9 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 922 903,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 318 359,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 104 498,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 8 370 572,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 843 334,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 9 915,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 26 302 450,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 432,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 737 091,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 542 108 269,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 418,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 4 623,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 830 629 113,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 373 453 783,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 941,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 50 192 438,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 070 963 189,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 222 598 122,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 8 815,0000 | |
Страница была полезной?