Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 231,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 346,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 712 906,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 412 816,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 579,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21 509 908,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 279 014,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5 419,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 47 179,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 147 453,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 655 777,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 365 820,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 29 202,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 251 936,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 694,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 12 768,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 132 471,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 466 493,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 771 037,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 666 740,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 675 640,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 508 119,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 938 533,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 015 822,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 88 942,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 101 486,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 447,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 306 202,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 266 898,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 21 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 164 165,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 603 450,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 40 716,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 784 734,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 47 314,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 46 229,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 12 254,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 471 534,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 101 015,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 155 309,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 498 572,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 498 572,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 87 228 389,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 87 228 389,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 310 709,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 609 326,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 267 250,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 136,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 0,0000 | |
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 20 043 870,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 600 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 410 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 680 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 855 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 582 268,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 14 317,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 230 827,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 44 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 7 142 673,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 969 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 29 076 660,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 73 836 037,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 81 585,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 787 490,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 403 179,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 580 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 736 341,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 7 158 525,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 915 853,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 380 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 583,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 549 381,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 887 657,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 629 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 136 012,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 171 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 36 079,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 340 746,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 859 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 56 681 076,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 289 204,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 4 958 023,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 2 877 737,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 173 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 36 345,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 863 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 863 879,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 591 410,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 087 740,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 302 623,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1 939 403,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 398 190,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 6 007,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5 554,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 246,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 717,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 506,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 938 704,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 43 633,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 456,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7 591,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 110,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 11 249 727,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 742 284,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 853,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 586,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 396 005,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 222 226,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 048 795,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 34 354 351,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 588 810,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 831 530,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 614 549,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 080,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 382,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 914,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 81,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 116 994,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 643,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 72 869,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 526 371,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2 578,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6 948,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 665,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 26 731,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 951,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 41 277,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 756,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 156,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 200 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 17 187,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 29 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 8 335 191,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 610 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 506 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 8 432,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 195 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 46 915,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 3 544,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 24 826,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 517 398,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 242 866,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 287 686,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 12 158,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 854 469,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 731 453,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 800 533,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 140 435,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 216 515,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 39 544,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 120 630,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 49 059,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 230 215,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 129 916,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 088 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 020 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 45 807 949,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 988,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 733,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 3 939 604,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 58 185,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 34 634,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 436,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 484 818,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 36 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 305 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 817 179,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 269 412,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 21 475 575,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 770 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 179 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 048 241,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 114 983,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 43 426,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44406 | 1 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 897,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 240 063,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 191 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 707 413,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 119 347,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 11 767 982,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 556 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 83 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 74 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 308 636,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 19 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 886 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 165 547,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 154 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 771,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 47 927,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 495,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 109 255,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 847 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 518,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 916 228,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 267 891,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 152 578,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 030 084,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 584 766,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 64 146 807,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 49 991 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 167 296,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 18 580,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 302 576,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 181 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 514,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 358 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 73 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 123 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 487 619,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 141 154,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 37 766,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 731 750,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 554 881,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 59 166,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 722 433,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 434 071,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 26 286,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 92,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 64 442,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 641,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 292 565,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 500,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 6 308,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 151 397,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20 225,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 404,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 031 760,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 376 300,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 801 989,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 573,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 145,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 95 680,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 165 805,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 588 544,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 443 989,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 223 993,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 858 720,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 34 230,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 78 603,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 43,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 198 292,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 823 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 485 245,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 144 509,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 339 061,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 925 950,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 915 487,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 7 783,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 686 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 40,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 658 751,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 610 186,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 530 167,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 728 853,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 602 216,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 8 028 453,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 418 634,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 649 770,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 65 151,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 098 711,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 096 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 91 087,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 750 562,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4 899,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 278 161,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 64 715,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 959 785,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 11 908 010,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 214 622,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 8 413 404,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 94 592,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 474 842,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 886 901,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 4 097 477,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6 306,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 460 263,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 278 977,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 730 057,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 468 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 220 809,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 250 619,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 313 955,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 972 209,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 608 824,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 963 086,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 73 834,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 6 951,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 75 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 962 858,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 084 962,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 19 044,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 301 393,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 042 095,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 607 313,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 751 731,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 002 115,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 32 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 137,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 51 632,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 389 748,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 974 785,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 90 052,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 868 809,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 6 021 636,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 367,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 324 542,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 109 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 798,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 157 474,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12 127,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 371,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21 888,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 416,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 150,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23 085,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 28 110,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 150 225,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 007,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 742 833,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 116 678,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 211 802,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 706 518,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 540,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 123 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 345 400,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 705 273,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 104 703,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 442 475,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 58 923,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 422,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 17 153,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 4 777,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 945,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 087,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 750,0000 | |
| Материалы | 61008 | 42 689,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 93 741,0000 | |
| Издания | 61010 | 6 257,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 700,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 303,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 663,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 847 036,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 778 701,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 089 108,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 657 934,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 60,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 42 347,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 061 683,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18 761,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 832 469,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 442,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 49 175 530,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 525 347,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 19 879,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 606 936,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 951 777,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 670 162,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 69,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 33 709 810,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15 105,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 175 423,0000 | |
| Бланки | 91207 | 604,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 244,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 37 560 504,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 60 559 533,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 273 782 835,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 223 891 195,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 640 673,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 695 376,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 139 274,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 55 814 064,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 349,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 92 768,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 243,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 690 036,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 26 903,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 980,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 675 244,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 4 599,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 864 821,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 641 558,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 882 551,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 79 504,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 114 015 485,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 715 322 173,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 076 364,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 053 433,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 36 509,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 51 630,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 20 157 178,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 554 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 637 948,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 440 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 720 471,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 286 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 330 975,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 744 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 216 111,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 17 523 997,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 5 915 009,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 393 249,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 725 250,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 659 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 369 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 1 053 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 171 266,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 775 152,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 32 328,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 7 661 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 4 238 274,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 255 529,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 842 834,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 7 349 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 450 123,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 078 125,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 065 676,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 73 019,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 022 179,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 280 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 245 975,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 304 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 264 320,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 941 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 523 396,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 715 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 298 154,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 17 715 620,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 240 860,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 36 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 5 888 612,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 207 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 439 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 129 287,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 4 139 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 774 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 31 966,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 9 179 242,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 5 097 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 326 273,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 842 834,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 7 319 253,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15 336 861,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 173 609,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 32 415,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 322 007,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 083 231 419,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 100,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 532 312 025,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 609 833 273,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 21 748 103,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 062 311,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 37 669 222,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 886 913 489,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 17 103,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?