Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный банк"
Регистрационный номер
2249
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 281 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 72 614,0000 | |
| Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 14 523,0000 | |
| Безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации акционерами, участниками | 10614 | 40 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 100,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 173 812,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 208 476,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 822,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 103,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 48,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 067,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 72 358,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 60,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 381,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 613,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 83,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 127,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 127,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 868 874,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 868 874,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 97,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 3 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 50,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 405 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 406 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | 407 | 170 922,0000 | |
| Прочие счета | |||
| 408.1 | 408.1 | 28 316,0000 | |
| 408.2 | 408.2 | 61 141,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 642 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 303,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 72 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 770,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 48,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 16 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 632,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 200,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 592,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 217 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 269 596,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 39 864,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 405,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 116,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 388,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 526 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 55 689,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 093,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 256,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 869,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 762,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 980,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 134,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 325 177,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 600,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 14 820,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 64 400,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4 614,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 24 761,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 826,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 88,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 648,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 142 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 169,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60335 | 884,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60336 | 194,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 520,0000 | |
| Амортизация основных средств (кроме земли) | 60414 | 9 399,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств | 60415 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8 003,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 034,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 3,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 44 775,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 865,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 28 174,0000 | |
| Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности | |||
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 61907 | 11 192,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 61908 | 110 968,0000 | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 62001 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 62002 | 250,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 994 663,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 172 272,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 4 082,0000 | |
| Расходы | 70606 | 908 893,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 173 719,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 855,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 13 149,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 10 683,0000 | |
| Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70616 | 8 500,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 51 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 349,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 817 571,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 64 400,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 997 898,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 594 475,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 454,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 334 768,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 44 640,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 806,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 942,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 708 673,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 228 914,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 0,0000 | |
Страница была полезной?