Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 375 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 140 656,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 190,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 15,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 942,0000 | |
| Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 74 609,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 199 267,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 136 242,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 508,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 348,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 416 346,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 96 916,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 62 892,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 235,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 342,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Взносы в гарантийный фонд платежной системы | 30215 | 1 386,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 042,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 33 412,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 523,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 137,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 3 726,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 685 963,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 685 963,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 353 363,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 353 363,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 116,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 320 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 140,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 442,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 44 287,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 908,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 165,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 507,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 100 691,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 157 326,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 247 821,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 92 375,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 70,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 14 135,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 39,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 321,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 175 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 245 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 299 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 843 860,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 745 332,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 564,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 783,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 8 455,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 28 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 905,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 704,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 301 948,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 134 289,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 370 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 67 583,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 996,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 3 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 235,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 114 661,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 284 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 893,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 40,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 329 327,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 398 146,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 57 860,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 62 741,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 988,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 95 394,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 90,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 497,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 098,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 448,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 360,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 006,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 046,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 945,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 234,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 729,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 306 808,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 9 647,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 942,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 15,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 585,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 69,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 444,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 240,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 557,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 393,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 97 545,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 167,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 33,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 762,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 622 616,0000 | |
| Земля | 60404 | 741,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60410 | 48 754,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 169 482,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 049,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 60705 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 58,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 015,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 668,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 35 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 5 175,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 986,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 79,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 037,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 79 068,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 7 397,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 810 289,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 86 692,0000 | |
| Расходы | 70606 | 764 547,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 87 123,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 8 619,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 7 397,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 69 204,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 575 865,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 360 634,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 206,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 206,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 167,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 295 240,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 34 261,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 51 057,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 392 132,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 630 798,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 8 748,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 24 141,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 211,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 33 672,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 26,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 116,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 859,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 878,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 16 123,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 806 555,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 650 815,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 483 827,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 483 827,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13,0000 | |
Страница была полезной?