• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 000 000,0000
Резервный фонд 10701 130 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 834 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 729,0000
Денежные средства в пути 20209 19 055,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 319 722,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 380 236,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 226 345,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 761,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 426,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 589,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 140 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 254,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 1,0000
Резервы на возможные потери 32505 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 51 023,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 533,0000
Коммерческие организации 40702 3 365 793,0000
Некоммерческие организации 40703 5 916,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 65 422,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 369 707,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 287,0000
Физические лица 40817 53 109,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 152,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 39 289,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 290 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 464 604,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 327,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 451,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 171,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 48,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 330,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 29 101,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 283 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 755 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 214 496,0000
на срок свыше 3 лет 45208 614 162,0000
Резервы на возможные потери 45215 134 460,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 54 993,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 343,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 880 933,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 823 718,0000
Резервы на возможные потери 45515 100 593,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 393,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 690,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 918,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13 489,0000
Физическим лицам 45915 22 585,0000
Резервы на возможные потери 45918 6 868,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 286,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 256,0000
Резервы на возможные потери 47425 31 224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 85 005,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 365 300,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 296 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 210 479,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 356 957,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 326 429,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 291,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 261 197,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 925 479,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 29 393,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 92 651,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 62,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 531,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 413,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 219,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 933,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 107 675,0000
Амортизация основных средств 60601 21 115,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 295,0000
Материалы 61008 432,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 253,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 54 733,0000
Резервы на возможные потери 61012 5 473,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 713,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 204,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 990 642,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 460 947,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 18,0000
Расходы 70606 1 380 979,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 449 045,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 8,0000
Налог на прибыль 70611 130 372,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 120,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 215 674,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 4 783 339,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 12 862 478,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 2 218 174,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 28 165,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 560 506,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 131 472,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2 231,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 124,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 85 225,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 202,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 455 017,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 441 703,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 227,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 350 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 259 197,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 91 030,0000
Страница была полезной?