Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 388 901,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 752 277,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 752 558,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 906 665,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 312 770,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 030 311,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 540 867,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 379,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 322 273,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 244 332,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 6 000 000,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 3 540 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 13 046,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 74 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 727 593,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 896,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 82,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 466 895,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 523,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 514,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 918 296,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 583 080,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 321,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32 795,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 338 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 204,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 893,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 178 802,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 637 964,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 30 084,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 018,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 042,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 135,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 293,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 64,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 277 004,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 75 243,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 773,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 64,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 242,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 336,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 673,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 849,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 175,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 441,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Материалы | 61008 | 57 233,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 506,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 410,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36 618,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 812 607,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 071 802,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 997 722,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 15 999,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 067 205,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 417 996,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 102,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 488,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 178,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 51 125,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 201,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 133,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 326,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 901,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 569 815,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 111 073,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 458 742,0000 | |
Страница была полезной?