Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Русско-Ингушский"
Регистрационный номер
1909
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 187 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 500,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 20 870,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 246 381,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 471,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 130,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 408,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Некоммерческие организации | 40603 | 22 520,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 268 484,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 12 208,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 069,0000 | |
Физические лица | 40817 | 30 094,0000 | |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 64,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 181,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 942,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 490,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 321,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 655,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 5 718,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 100,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 91 063,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 005,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 48 952,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 44 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 22 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 94 500,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 167,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 595,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 414,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 132,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 476,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 585,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 296,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 058,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 59,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 60 553,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 10 880,0000 | |
Запасы | |||
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 557,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 93 379,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 717,0000 | |
Расходы | 70606 | 88 140,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 732,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 1 586,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 98 526,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 400,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 108 100,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 613,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 108 500,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 102 145,0000 |
Страница была полезной?