Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 297,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 199 964,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 686 418,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 42 246 104,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 264 875,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 170 661,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 003 750,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 40 160,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 065 789,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 143 315,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 646 733,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 4 098 377,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 41 539 655,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 19 361,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 820 340,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 730 714,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 275 520,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 1 071 915,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 723 477,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 49 809,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 643 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 762,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 58 618,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 568 382,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 069 031,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 379 788,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 604 416 180,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 604 416 180,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 190 600 177,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 190 600 177,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 1 993 933,0000 | |
| Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30414 | 13 122,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 663 767,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 24 617,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 156 884,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 175 435,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 11 317 522,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 24 389 672,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 952 483,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 873 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 858 561,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 81 773,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 571 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 2 289 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 281 270,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 175 118,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 34 831 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 611 059,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 773 139,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 4 009 724,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 615 212,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 4 040 323,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 4 672,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 240 255,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 3 066,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 866 460,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 27 896,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 307 214,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 3 175 354,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 752 628,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 213 736,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 27 699 545,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 528 963,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 600 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 327 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 85 357,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 222 293,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 152 142,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 809 483,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 023 988,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 844 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 54 792,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 861 720,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 150 332,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 2 844 797,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 965 275,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 397 112,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 8 275,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 490 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 18 929,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 17 336 819,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 592 804,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 81 045,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 699,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 868 282,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 333,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 171 403,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 117 186 669,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 641 776,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 279 419,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 483 594,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 182 794 238,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 997 929,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 501 378,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 407 782,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 261 783,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 68 075,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 25 774,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 459 537,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 19 767 412,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 17 320 098,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 3 400 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 18 575 757,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 1 327 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 22 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 9 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 700 868,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 30 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 505 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 2 510 794,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 360 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 400 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 24 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 17 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 805 700,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 599 319,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 460 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 38 085,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 126 825,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 38 160 875,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 163 136,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 353,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 32 532 631,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 25 750 698,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 850 089,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 721 272,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 252 297,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 624 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 187 119,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 086 838,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 510 971,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 17 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 228 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 211 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 282 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 90 638 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 809 769,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 347 582,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 202,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 204,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 381,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 804,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 9 006,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 373,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 575,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 13 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 339 590,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 372 431,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 635 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 19 554 467,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 137 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 185 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 019 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 478 971,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 19 027,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 339,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 343,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 259,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 3 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 503 020,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 575 294,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 864 113,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 92 103,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3 710 605,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 202 247,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 7 612 042,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 019 444,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 99 762 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 640 418,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 316 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 360,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 38 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 219 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 72 933,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 965 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 236 323,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 346 434,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 219 203,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 40 260 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 491 898,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 485 300,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 225 265,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 148 427,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 996 331,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 182 343 659,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 180 406 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 192 019 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 126 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 31 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 165 098,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 49 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 63 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 219 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 374 975,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 223 702,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 959 850,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 17 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 33 370,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15 802,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 761,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 781 635,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 310 049,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 49 626 126,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 57 032 146,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 30 399 466,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 795 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 841 258,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 6 088 625,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 12 759 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 26 447 884,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 14 805 126,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 35 347 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 16 559 840,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 18 499,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 5 324,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 163,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 310 910,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 909 945,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 744,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 306 663,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 863 632,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 093 784,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 67 086,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 71,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 592 492,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 502 126,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 141 823,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 147 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 64 488,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 168 015,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 1 959 838,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 7 300 479,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 12 557 176,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 699 655,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 1 016 369,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 49 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 152 776,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 9 922 720,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 538 767,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 7 184 994,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 3 273 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 97 516,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 26 063 203,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 144 815,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 635 450,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 478 184,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 472 964,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 518 928,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 582 016,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 860,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 321 331,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 337 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 497 113,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 283 281,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 831 019,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 0,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 424,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 461 161,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 31 178 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 972 691,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 973 891,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 98 506,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 8 271 334,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 218 773,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 471 343,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 7 955 925,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 13 697 782,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 666 662,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 135 456,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 27 533 180,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 722 785,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 941 530,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 6 692 574,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 555 544,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 229 239,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 686 418,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 110 168,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 71 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 71 555,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 35 003,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 211 253,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 12 805 885,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 323 228,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 238 766,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 451 717,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 834 583,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 8 688 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 38 618,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 89 796,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 714 873,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 446 872,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 8 633 209,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 351 870,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 190 978,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 600 340,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 022,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 477 648,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 20 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 6 440 251,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 239 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 515 592,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 643 747,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 161 608,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 974 505,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 011 559,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 793 220,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 023 633,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 318 732,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 6 025 762,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 5 972 606,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 976 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 861 709,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 392 945,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 283 340,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 14 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 601,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 629 218,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 433 847,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 832 516,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 495,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 452,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 590,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 108,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 733 175,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 826,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 469 496,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 32 709,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 206 079,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 409 303,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 470 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 889 829,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 693 367,0000 | |
| Земля | 60404 | 41 110,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 182 674,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 765 226,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 527 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 2 543,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 430 034,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 306 963,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 192,0000 | |
| Материалы | 61008 | 48 660,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 61 028,0000 | |
| Издания | 61010 | 28,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 450 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 18 103,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 27,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 256 847,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 678 604,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 312 653 302,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 67 042,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 202 830 468,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 12 224,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 363 726,0000 | |
| Расходы | 70606 | 297 149 421,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 651 806,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 196 709 017,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 8 545,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 198 092,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 372 142,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 624 282,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 198 810,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 62,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 559 749,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 098 679,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 298 918,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 910 212,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 561 664,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 160 396,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 13 639,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 15 401,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 186,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 064,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 759,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 12 734,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 997,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 115 118 235,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 885 370 011,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 20 442 391,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 231 150 833,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 53 934 440,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 539 922 586,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 189 985 170,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 4 851 733,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 794 040 290,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 633 080,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 31 517 336,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 40 912 169,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 357 939,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 139 822,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 926,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 983,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 647 276,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 128 404,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 163 573,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 516 330,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 041 064 414,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 948 407 592,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 165 154 512,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 261 050 074,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 305 219,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 4 070 819,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 658 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 13 015 783,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 437 108,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 373 225,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 23 268 406,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 5 486 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 9 436 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 11 873 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 662 874,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 17 420 714,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 254 884,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 7 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 433 953,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 167 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 377 547,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 484 227,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 68 566,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 532 276,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 164 847 268,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 264 982 398,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 549 506,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 83 678,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 287 569,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 9 004 096,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 875 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 328 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 23 062 236,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 4 765 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 8 597 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 11 883 883,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 673 564,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 17 821 889,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 323 450,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 4 367 523,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 939 078,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 1 136 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 482 882,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 427 336,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 99 961,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 091,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 114 544 038 079,3900 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 462 735 856,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 951 438 637,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 594 251,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 22 074 714,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 93 100 099 354,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 096 366,0000 | |
Страница была полезной?