• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 000 000,0000
Резервный фонд 10701 130 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 217 699,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 378,0000
Денежные средства в пути 20209 15 200,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 085 696,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 617,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 358 287,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 761,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 930,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 810,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 500 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 254,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 1,0000
Резервы на возможные потери 32505 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 55,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 46 365,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 203,0000
Коммерческие организации 40702 3 556 806,0000
Некоммерческие организации 40703 6 171,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 32 156,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 348 998,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 287,0000
Физические лица 40817 36 056,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 196,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 16 934,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 247 881,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 647,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 296 700,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 306,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 635,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 27 060,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 135 144,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 964 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 055 468,0000
на срок свыше 3 лет 45208 521 950,0000
Резервы на возможные потери 45215 96 379,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 459,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 428 993,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 523 070,0000
Резервы на возможные потери 45515 61 871,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 617,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 605,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 026,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 853,0000
Физическим лицам 45915 4 068,0000
Резервы на возможные потери 45918 511,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 786,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 720,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 286,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20,0000
Требования по прочим операциям 47423 614 513,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 446,0000
Требования по получению процентов 47427 60 471,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 253 775,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 168 193,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 832 669,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 714 526,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 890,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 922,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 055 895,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 089 153,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 317 197,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 48 934,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 535,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 979,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 422,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 323,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 363,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 130,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 351,0000
Амортизация основных средств 60601 20 393,0000
Запасы
Запасные части 61002 196,0000
Материалы 61008 252,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000
Внеоборотные запасы 61011 245 185,0000
Резервы на возможные потери 61012 5 473,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 576,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 072,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 197 511,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 369 738,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 3,0000
Расходы 70606 139 113,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 367 655,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2,0000
Налог на прибыль 70611 14 496,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 2 390 739,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 5 280 927,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 13,0000
Расходы 70706 1 627 653,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 5 267 518,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 19,0000
Налог на прибыль 70711 159 650,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 254,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 215 179,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 4 470 057,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 7 608 723,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 114 185,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 40 049,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 198 549,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 247 112,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 471,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 124,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 810,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 257,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 435 158,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 475 620,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 459,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 455,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 250 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 250 099,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33,0000
Страница была полезной?