• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Резервный фонд 10701 130 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 217 699,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 108,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 301 532,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 905,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 869 489,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 761,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 842,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 914,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 254,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 1,0000
Резервы на возможные потери 32505 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 43 660,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 27 709,0000
Коммерческие организации 40702 3 581 113,0000
Некоммерческие организации 40703 6 223,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 260,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 315 634,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 287,0000
Физические лица 40817 196 719,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 428,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 20 327,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 245 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 152,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 150 566,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 311,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 178,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 27 278,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 78 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 982 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 187 679,0000
на срок свыше 3 лет 45208 478 505,0000
Резервы на возможные потери 45215 50 633,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 537,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 426 771,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 523 322,0000
Резервы на возможные потери 45515 155 546,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 009,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 672,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 093,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 762,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 166,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 361,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 866,0000
Требования по получению процентов 47427 75 705,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 100 532,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 138 337,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 417 911,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 480 018,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 870,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 988,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 515 275,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 110 999,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 321 304,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 219,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 525,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 283,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 839,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 899,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 312,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 434,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 423,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 132,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 87 918,0000
Амортизация основных средств 60601 19 951,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 176,0000
Материалы 61008 256,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 914,0000
Внеоборотные запасы 61011 245 185,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 565,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 237,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 2 168 676,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 931 452,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 13,0000
Расходы 70606 1 506 268,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 917 828,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 16,0000
Налог на прибыль 70611 143 176,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 423,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 225 336,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 3 965 436,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 8 576 642,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 644 100,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 100 384,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 224 726,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 256 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 731,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 123,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 319,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 257,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 515 142,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 487 574,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 041,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 036,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 100 055,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 31,0000
Страница была полезной?