Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Русско-Ингушский"
Регистрационный номер
1909
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 187 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 500,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 48 066,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 107 558,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 308,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 449,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 700,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 101,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 99 605,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 93 935,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 573,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 51 255,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 72,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 969,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 294,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 608,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 818,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 33 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 45 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 297,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 44 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 98 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 514,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 145,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 706,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 21,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 386,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 722,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 987,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 217,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 799,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 161,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 55 074,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 316,0000 | |
| Запасы | |||
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 557,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 35 325,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 16 486,0000 | |
| Расходы | 70606 | 19 497,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 13 370,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 295,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70612 | 9 181,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 540,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 400,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 14 300,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 452,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 292,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 152,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 71 854,0000 | |
Страница была полезной?