• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Резервный фонд 10701 130 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 023 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 643,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 354 348,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 724,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 226 203,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 761,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 816,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 924,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 800 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 254,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 1,0000
Резервы на возможные потери 32505 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 67 977,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 100 460,0000
Коммерческие организации 40702 2 051 095,0000
Некоммерческие организации 40703 5 210,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 964,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 318 898,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 287,0000
Физические лица 40817 28 896,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 532,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 19 070,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 192 891,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 56,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 688,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 196 136,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 708,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 25 580,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 55 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 544 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 603 220,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 503 634,0000
на срок свыше 3 лет 45208 569 943,0000
Резервы на возможные потери 45215 175 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146 128,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 447 857,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 460 646,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 350,0000
Резервы на возможные потери 45715 34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 018,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 285,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 417,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 747,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 307,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 820,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 72 569,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 103 090,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 795,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 278 734,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 350 315,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 647 021,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 585 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 123 291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 116 196,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 304 282,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13 474,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 013,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 970,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 091,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 151,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 600,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 177,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 365,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 933,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 88 659,0000
Амортизация основных средств 60601 18 689,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 153,0000
Материалы 61008 381,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 471,0000
Внеоборотные запасы 61011 68 808,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 492,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 074,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 314 916,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 032 581,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 1,0000
Расходы 70606 150 715,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 030 592,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 11,0000
Налог на прибыль 70611 16 678,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 1 063 102,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 5 135 820,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 18,0000
Расходы 70706 812 501,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 351,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 5 135 417,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 14,0000
Налог на прибыль 70711 56 627,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 110,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 321 027,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 3 672 338,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 654 720,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 087 343,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 184 804,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 21 786,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 744 329,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 731,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 102,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 252,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 181,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 624 824,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 078 905,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 031,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 100 052,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 47,0000
Страница была полезной?