Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 388 901,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 83 924,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 458 420,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 63 736,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 191,0000 | |
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 2 723 505,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 232,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 67 449,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 509,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 156,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 100 000,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 9 109,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 35 765,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 759,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 085,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 639 346,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 304,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 834,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 358 109,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 083 299,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 835,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 565,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 185 017,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 747 842,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 8 772,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43 387,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 694,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 114,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 71,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 104 107,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 182,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 64 114,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 100,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 140,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 665,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 004,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 565,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 68,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 24 723,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 206,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 276 178,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 577,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 198 131,0000 | |
| Расходы | 70606 | 76 793,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 197 912,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 38 691,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 1 209 782,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 976,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 178,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 935,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 551,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 486,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 154,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 677 769,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 120 726,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 557 043,0000 | |
Страница была полезной?