Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2011 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 534 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 126 565,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 224 900,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 7 857,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 28 986,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 700,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 148 718,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 121 170,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 163,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 172 396,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 127 270,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 197 959,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 753 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 216,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 69 018,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 249,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 25 193,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 365,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 806,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 417,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 039,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 192,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 49 075,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 160 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 962 905,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 240 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 152 982,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 23 695,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 7 052,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 53 837,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 337,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 842 120,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 177 407,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 89 795,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 984 948,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 839,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 247,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 698,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 737,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 079,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 42 085,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 740 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 91 396,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 71 772,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 140 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 480,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 9 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 34 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 31 328,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 7 102,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 75 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 76 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 303 060,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 896 957,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 182 305,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 914,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 540 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 21 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 350,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 59 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 39 172,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 434,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 201,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 892,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 263 076,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 259 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 524 777,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 484 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 100 844,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 053,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 197,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 27 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 42,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 56 486,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 411 582,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 533 689,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 78 433,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 40 409,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 463 263,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 173 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 655 403,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 499,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 17 176,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 29 451,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 67 726,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 451,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 169,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 526,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 92 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 82 068,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 589,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 33 065,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 4 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 186 111,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 300,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 59 696,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 26 538,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 7 857,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10 259,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 448,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 570,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 084,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 357,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 442,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 391,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 12 863,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 368,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 881,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 789,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 459,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 124,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 305,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 282,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 101,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 266,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 378,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 563 190,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 135 990,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 985,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 722,0000 | |
| Материалы | 61008 | 154,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 511,0000 | |
| Издания | 61010 | 86,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 95 835,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 52,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 469,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 516 161,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 213 521,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 508 605,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 211 850,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 8 839,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 180 027,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 937 484,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 699 586,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 698,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 506,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 222,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 649 027,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 281 643,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 47 173,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 69 868,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 427 194,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 083 552,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 100,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 70 153,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 205,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 132 776,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 374,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 202 917,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 067,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 904,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 608 055,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 197 426,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 303,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 762 136,2773 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 28 560 945,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 970,2773 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 178 525,0000 | |
Страница была полезной?