Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2011 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 388 901,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 342 365,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 185 125,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 127 274,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 700,0000 | |
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 3 151 172,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 18 625,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 919,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 324,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 25 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 8 277,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 109 562,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 690,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 945,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 675 551,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 309,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 258,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 248 810,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 123 708,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 388,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 135 419,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 317 388,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 311,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 296,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 088,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 503,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 539,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 33 340,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 421,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 469,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 686,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 601,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 565,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 15 373,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 833,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 722 632,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 606,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 877 192,0000 | |
| Расходы | 70606 | 869 630,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 877 438,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 162 817,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 777,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 132,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 534,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 283,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 817,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 910,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 305 424,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 47 625,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 257 799,0000 | |
Страница была полезной?