• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 201,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 627,0000
Резервный фонд 10701 130 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 023 669,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 182,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 394,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 430 336,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 084,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 354 768,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 761,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 796,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 681,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 250 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 850 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 254,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 1,0000
Резервы на возможные потери 32505 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5,0000
Некоммерческие организации 40503 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 19 697,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 117 240,0000
Коммерческие организации 40702 4 448 677,0000
Некоммерческие организации 40703 5 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 393,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 474 416,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 287,0000
Физические лица 40817 31 658,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 335,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 7 006,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 221 693,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 54,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 967,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 039 879,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 186,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 210,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 756,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 142 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 565 521,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 264 346,0000
на срок свыше 3 лет 45208 287 542,0000
Резервы на возможные потери 45215 39 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 261,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 749 557,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 424 718,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45715 40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 586,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 586,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 747,0000
Резервы на возможные потери 45918 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 032,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 957,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 339,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 529,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 348,0000
Требования по получению процентов 47427 4 801,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 139 370,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 828,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 101 052,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 264,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 3 008,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 201,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 60 206,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 40 178,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 297 735,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 499 870,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 80 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 16 818,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 292 912,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 489,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 624,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 286,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 113,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 510,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 75,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 037,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 933,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 87 357,0000
Амортизация основных средств 60601 13 300,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 23,0000
Материалы 61008 235,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 93,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 519,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 314,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 400 493,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 477,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 481 825,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 2,0000
Расходы 70606 210 513,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 494 862,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 9,0000
Налог на прибыль 70611 29 481,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 91 858,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 327 059,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 445 730,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 151 073,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 862 586,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 363 742,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 117 686,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 411 181,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 763,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 69,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 944 587,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 830 270,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 612,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 635,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 141,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 239 111,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 239 232,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 20,0000
Страница была полезной?