• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 1 294,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 713,0000
Резервный фонд 10701 130 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 824 038,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 275,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 702,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 597 545,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 386,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 402 397,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 668,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 311,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 150,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 141,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 280 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 350 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 252,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 956,0000
Некоммерческие организации 40503 17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 28 528,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 230,0000
Коммерческие организации 40702 3 243 036,0000
Некоммерческие организации 40703 11 732,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 370,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 368 982,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 287,0000
Физические лица 40817 26 586,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 403,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 2 191,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 208 394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 835,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 806 523,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 186,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 26 412,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 236 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 383 387,0000
на срок свыше 3 лет 45208 197 869,0000
Резервы на возможные потери 45215 59 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 290,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 357 969,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 398 973,0000
Резервы на возможные потери 45515 54 697,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 209,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 073,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 939,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 903,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 919,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20,0000
Требования по прочим операциям 47423 318,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 233,0000
Требования по получению процентов 47427 13 352,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 100 456,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 696,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 3 802,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 485,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 93 736,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 215 705,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 788 152,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 291 264,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 294 277,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 967,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 637,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 248,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 806,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 372,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 313,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 148,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 78 939,0000
Амортизация основных средств 60601 10 827,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000
Материалы 61008 77,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 465,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 508,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 689 055,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 701 394,0000
Расходы 70606 462 913,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 702 998,0000
Налог на прибыль 70611 45 651,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 173,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 162 284,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 150,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 294 277,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 2 057 443,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 465 755,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 99 272,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 460 251,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 814,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 167,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 69,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 930 068,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 626 099,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 939,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 935,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 202,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 260 708,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 260 900,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10,0000
Страница была полезной?