Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "СУНЖА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2023
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 90 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 706,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 435,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 248,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 103 266,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 593,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 307,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 598,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 156,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 156,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 017,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 017,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 288,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 578,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 28 917,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 75 809,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 102,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 114,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 221 405,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 274,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 398,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 080,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 360,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 079,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 161,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 175 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 79 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 104,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 236,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 346,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 315,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 33,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 376,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 439,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 276,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 024,0000 | |
| Запасы | |||
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 575,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 186,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 23 334,0000 | |
| Расходы | 70606 | 19 496,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 234,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 163 253,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 91 669,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 700,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 121,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 92 369,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 172 385,0000 | |
Страница была полезной?