• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 000 000,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 493,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 738,0000
Резервный фонд 10701 130 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 824 038,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 375,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 685,0000
Денежные средства в пути 20209 124,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 271 108,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 864,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 266 211,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 019,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 321,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 250 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 216,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 043,0000
Некоммерческие организации 40503 14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 28 211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 105 756,0000
Коммерческие организации 40702 3 163 127,0000
Некоммерческие организации 40703 4 147,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 819,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 325 489,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 287,0000
Физические лица 40817 25 759,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 491,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 2 301,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 129 583,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 815,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 752 978,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 185,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 142,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 25 620,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 369 859,0000
на срок свыше 3 лет 45208 202 670,0000
Резервы на возможные потери 45215 55 626,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 61 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 363,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 153 348,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 384 467,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 415,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 2 053,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 972,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 92,0000
Резервы на возможные потери 45918 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 243,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 650,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 192,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12,0000
Требования по прочим операциям 47423 385,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 207,0000
Требования по получению процентов 47427 2 673,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 103 523,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 696,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 4 558,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 414,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 058,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 145 946,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 196 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 92 970,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 076,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 285 788,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 687,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 790,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 195,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 913,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 323,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 135,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 550,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 933,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 290,0000
Амортизация основных средств 60601 10 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 518,0000
Материалы 61008 184,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 499,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 396,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 577 398,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 104 017,0000
Расходы 70606 359 814,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 110 384,0000
Налог на прибыль 70611 41 808,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 286 942,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 366,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 515,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53 001,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 286 942,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 803 270,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 488 552,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 26 434,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 63 236,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 270 675,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 814,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 166,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 672 255,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 684 669,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 243,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 243,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 177,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 260 711,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 260 883,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11,0000
Страница была полезной?