Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 865 143,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 817 013,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 88 513,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 10 648 778,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 855 038,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 53 621,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 563 964,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 037 077,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 234 534,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 594 164,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 468 377,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 48 817,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 950 610,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 8 401,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 7 431,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 523,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 040 550,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 976 166,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 86 025,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 71 074,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 161 405,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 759 760,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 316 980,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 898 574,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 000 909,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 329 697,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 656 185,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 440 212 499,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 440 212 499,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 746 544,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 359 366,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 461,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 102 586,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 854 946,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 464 648,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 596 640,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 450 979,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 472 507,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 170 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 350 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 752 678,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 683 944,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 116 009,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 262 147,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 817 478,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 881 762,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 262 612,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 31 717,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 28 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 754 168,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 197 385,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 350 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 10 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 022 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 001 292,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 664,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 5 617 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 56 173,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 106 035,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 624 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 876 982,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 512 619,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 290 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 67 845,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 138 154,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 854 168,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 26,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 613,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 066 314,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 730,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 67 179,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 563 451,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 734,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 546 696,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 50 024 771,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 016 914,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 969 740,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 507,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 671 411,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 64 027 838,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 952 328,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 13 145,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 91 795,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 513,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 280 866,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 119,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 3 001 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 566 666,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 5 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 126 658,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 612,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 12 900 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 725 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 50 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 885 818,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 208 932,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 211 488,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 777 002,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 481 079,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 683 176,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 177 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 509 385,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 692 196,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 47 174 357,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 375 042,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 23 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 540 596,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200 375,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 890 224,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 142 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 169 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 44 027 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 362 166,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 641 151,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 784,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 82,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 780,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 689,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 9 527,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 065,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 7 387,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 64 394,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 798 629,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 93 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 45 834 916,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 170 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 393 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 392 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 678 614,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 33 470,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 253,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 276,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 192,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 6 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2 350 762,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 745 796,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 6 474 018,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 27 457 087,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 20 666,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 52 413,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 315 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 235 753,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 40 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 2 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 29 156,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 452 259,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 829,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 52 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 221 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 22 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 537 210,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 31 373 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 882 277,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 121 015,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 711 118,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 065 408,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 985 282,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 932 707,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 79 099 807,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 100 527 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 598 479,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 32 581,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 26 036,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 139 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 92 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 624,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 477 817,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 851 559,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 470 899,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 498 447,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6 505 602,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 369 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 087 717,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 208 409,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 226 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 29 600 546,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 45 658 312,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 33 555 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 19 356 741,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 100 484,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 011 912,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 23 051,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 7 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 31 431,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 223 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 703 867,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 858,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 844 312,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 044 171,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 13 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 890 531,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 046 609,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 94,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 273 345,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 26,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 269 533,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 481,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 1 611 092,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 2 244 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 51 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 28 976,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 268 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 959,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 230 411,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 467 219,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 18 815,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 889 059,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 949 239,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 486,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 418 627,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 74,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 874 147,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 442 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 582 914,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 341 379,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 168 852,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 500,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 385 332,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 14 474 477,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 111 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 858 092,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 13 494 860,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 801 293,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 193 870,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 62 021,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 480 865,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 186 878,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 9 411 472,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 227 864,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 577 408,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 24 728 968,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 259 244,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 431 085,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 196 489,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 940 660,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 50 226,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 88 513,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 937 139,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 68 481,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 84 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 84 004,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 341 903,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 388 304,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 56 544,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 2 874 665,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 5 551 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 603 737,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 879 874,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 991 427,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 702 394,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 634 768,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 499 030,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 754 856,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 345,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80 081,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 763 812,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 020 246,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 098 549,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 274 916,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 455 990,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 866,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 321 583,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5 034 805,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 484 675,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 337 713,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 105 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 800,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 122 004,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 136 913,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 105,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 189 597,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 790,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 263,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 80 300,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 81 240,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 273 416,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 058 064,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 152 470,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 88 279,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 313 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 551 872,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 023 485,0000 | |
| Земля | 60404 | 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 104,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 356 858,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 234 578,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 260 000,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 200 546,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 058,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 445,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 27 730,0000 | |
| Издания | 61010 | 64,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 23 456,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 949 247,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 267 037 030,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 732 333,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 221 392 147,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 555 037,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 308 472,0000 | |
| Расходы | 70606 | 260 867 648,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 672 254,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 217 291 955,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 726 611,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 256 693,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 763 858,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 85,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 926 450,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 514 221,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 68 768 281,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 800,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 36,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 559,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 64,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 752,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 738,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 88 570 464,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 364 231 625,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 199 031,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 91 905 937,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 21 824 096,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 88 219 283,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 7 627 230,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 938 401 247,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 298 899,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 2 655 293,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 22 464 089,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 204 993,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 296,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 267 980,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11 269,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 379 891,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 47 160,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 567 077,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 67 746,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 659 229 685,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 074 934 935,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 92 035 428,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 260 324 702,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 118 248,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 4 764 982,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 282 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 660 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 590 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 411 125,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 31 686 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 7 398 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 27 105 702,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 28 645 011,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 14 084 366,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 18,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 671 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 543 070,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 105 564,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 95005 | 6 484,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 92 021 244,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 259 720 195,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 95 859,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 489 091,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 3 986 873,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 18,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 572 058,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 533 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 772 800,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 32 154 826,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 524 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 27 122 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 28 791 791,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 13 610 325,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 344 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 603 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 214 937,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 32 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 879 932,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 941 400,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 20 534,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 031,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 72 063 902 303,9300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 702 863 028,5400 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 917 773 036,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 196 232 611,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 504 781,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 64 245 993 261,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 | |
Страница была полезной?