Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 806 515,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 402,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 125,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 172 627,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 243 876,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 692,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 77 515,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 801,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 341 024,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36 158,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 216,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 30,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 27,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 000,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 620,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 620,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 39 353,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 775,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 142,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 130 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 755,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 246,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57 148,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 130 952,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 576,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 336,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 550,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 146 641,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 380,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 408,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 104,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 208 423,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 101 581,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 229 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 104 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 973 595,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 640,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 7 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 94 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 802,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 795,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 34 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11 825,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 128 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 116 870,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 294,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 298 467,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 575 375,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 357 990,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 445 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 263 077,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 106,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 411,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 189 486,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 186 784,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 63 936,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 964,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 981,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 122 134,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 817,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 126 477,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 501,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 553,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 126,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 323 452,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 549,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 408,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 38 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 24 531,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 162,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 255,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 23 102,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 196,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 368,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 183 955,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 117 738,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 64 256,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 96 334,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 119 279,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 632,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 30 327,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 17 888,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 402,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 15 437,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 844,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 48,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 283 517,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 261 626,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 299,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 774,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 13 561,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 47 187,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 27 135,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 434 942,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 585 633,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 115 855,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 525,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 427,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 253 447,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 581,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 554,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 70,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 140,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 196 279,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 748,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 149 218,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 548,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 67,0000 | |
| Материалы | 61008 | 302,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 51,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 501,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 280 268,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 16 171,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 580 694,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 165 925,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 818,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 578 512,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 25 886,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 186,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 496 884,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 246 510,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 408,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 38 200,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 526 431,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 413 047,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 674 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 344 988,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 116 351,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 126 802,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 267 992,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 50 117,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 50 724,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 651,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 58,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 43 050,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 247,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 47 864,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 118 614,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 333 404,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 669 856,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 669 727,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 129,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 131,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 48 185 712,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 46 036 416,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 631 317,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 518 110,0000 | |
Страница была полезной?