Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 843 736,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 68 223,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 15 638,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 245 630,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 468 864,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 887 701,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 265,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 098 296,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 56 508,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 590 505,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 883 356,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 314 033,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 713 754,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 670 789,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 81 855,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 37 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 112,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 926,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 270,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 622 954,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 622 954,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 224 536,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 224 536,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 78 720,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 698,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 33,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 600 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 302 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 38 186,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 510 348,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 304 958,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 25 900 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 645 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 854,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 3 120,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 688 920,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 311 233,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 324 039,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 527,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 073,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 74 637,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 316,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 27,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 163 979,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 41 008 128,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 262 930,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 425 301,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 23 860 476,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 370 495,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 867,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 2 373,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 976,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 500,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 946,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 205,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 13,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 531,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 863 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 800 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 102 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 885 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 934 007,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 342 102,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 294 625,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 888 642,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 885 825,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 45 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 84 540,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 147 049,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 424 362,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 64 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 156 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 336 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 279 639,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 191 420,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 273 559,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 80,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 50 815,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 856 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 167 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 715 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 902,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 58 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 263 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 190 074,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 20 071,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 34 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 104 717,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 281 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 737 444,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 012 525,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 366 854,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 358 375,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 149 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 268 835,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 098,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 22 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 53 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 59 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 35 616,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 106,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 42 419,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 183 083,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 077 020,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 85 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 166 371,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 017 158,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 700,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 91 516,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 255 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 304 612,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 954,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 550,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 13 489,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 3 817 757,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 43 078,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 98 841,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 365,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 701,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 66 949,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 286 371,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 49 577,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 4 453 408,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 23 313,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 6 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 45 691,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 827 383,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 390 979,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 618,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 48 665,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 608 326,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50214 | 8 675 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 13,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 5 375,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 68 223,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 101 208,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 9 241 095,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 425 286,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 7 408 177,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50310 | 767 559,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 3 151 960,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50313 | 629 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 662 093,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 54 744,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 311 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 237 943,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 662,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 13 827,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 31 527,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 10 673,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 706,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 131 507,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 11 342 188,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 809 385,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 219 052,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 197 692,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 340,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 272 290,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 451 333,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 734 940,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 598 292,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 442,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 378,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 40 275,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 000 005,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17 002,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 676,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37 978,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 363,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 535,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18 302,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 290,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 177 019,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 195,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 816,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 60 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82 381,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 603 156,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 221 124,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 810,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 42,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 56,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 468,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 904,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 043,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 129 946,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 40 448,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 99 590,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 11 574 392,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 119 962,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 5 555,0000 | |
| Расходы | 70606 | 9 712 065,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 377,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 363 432,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 494 990,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 927 537,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5 603,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 143 524,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 991 731,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 144 916,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 202,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 939 815,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 910 723,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 636 133,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 659 681,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 976,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 61 796,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 51 560,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 69,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 22 399,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 14 579 545,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 393 212,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 5 844 443,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 001 025,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 92 139,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 038 790,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 43 282 763,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 488 659,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44 569,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 699,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 352 331,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 787,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 258 027,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 55 581,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 222 405,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 990,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 45 302 272,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 64 697 055,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 749 404,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 948 861,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 61 564,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 748 690,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 671,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 010 463,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 727,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 280 237 596,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 912 877 331,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 82 524 572,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 526 460,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 278 314 965,0000 | |
Страница была полезной?