Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 843 736,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 107 773,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 28 292,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 175 215,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 982 428,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 624 408,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 003,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 791 585,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 445,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 899 938,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 438 281,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 247 856,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 195 705,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 676 022,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 91 614,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 143,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 240 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 114,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 19 085,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 959,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 692 012,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 692 012,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 187 264,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 187 264,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 141 435,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 226,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 540 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 11 339,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 349 285,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 40 805,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 587 796,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 794 905,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 27 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 811,0000 | |
| до востребования | 32110 | 4 494 096,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 5 175 241,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 1 753 023,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 933,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 093,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 82 582,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38 003,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 201,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 249 131,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 48 576 730,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 264 152,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 349 610,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 23 581 678,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 953 353,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 573,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 653 642,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 469,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 646,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 125,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 18,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 023,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 10 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 111 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 604 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 625 971,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 622 990,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 891 025,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 246 638,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 346 009,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 9 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 31 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 32 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 82 149,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 478 990,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 170 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 537 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 426 640,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 81 609,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 841,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 46 892,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 500 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 856 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 310 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 255 345,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 42 767,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 45 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 235,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 631,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 411 258,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 511 002,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 379 773,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 920 456,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 469 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 499 659,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 18 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 675,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 874,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 95 591,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 60 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 23 119,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 718,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 012 478,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 761 238,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 94 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 169 396,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 273 593,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 7 843,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 866 335,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 700,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 92 578,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 214 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 353 616,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 215,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 550,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 12 678,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 820 430,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 966 697,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 86 616,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 364,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 14,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 48 927,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 87 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 66 609,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 414 919,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 135 461,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 6 810 126,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 34 982,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 6 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 68 699,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 700 409,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 154,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 315 254,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 214 230,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 477 928,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 50 597,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 364 549,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50214 | 2 886 906,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 12 690,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 107 773,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 99 384,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 7 986 988,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 974 819,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 6 966 373,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50310 | 2 985 183,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 1 798 015,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50313 | 2 100 005,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 150 003,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 12 239,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 186 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 853 695,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 16 537,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 31 545,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 4 755,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 15 602,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 579 025,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 501 897,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 8 310 501,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 613 818,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 337 653,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 095,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 476,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 253 402,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 739 359,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 591 005,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 945 548,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 442,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 74 422,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 59 774,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 453,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 430,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22 346,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 550,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 593,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22 688,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 798,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 33 618,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 801,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 929,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 47 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 42 067,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 599 977,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 206 745,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 304,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 56,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 971,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 514,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 950,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 141 440,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 6 856,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 64 564,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 99 700,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 704 280,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 801,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 218 796,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 276 634,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 34,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 287 752,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 119 651,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 23 264 207,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 31 753,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 22 984 228,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 120,0000 | |
| Расходы | 70706 | 22 110 747,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 22 042 726,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 138,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 716 440,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 338 269,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5 733,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 427 291,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 98 243,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 990 331,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 165 296,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 2 823,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 392 949,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 318 137,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 194 832,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 081 474,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 870 470,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 920,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 97 284,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 51 721,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 103,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 283 633,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 19 073 090,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 19 756 094,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 9 687 464,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 263 291,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 355 892,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 827 751,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 47 155 525,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6 857 285,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 43 544,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 603,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 425 676,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 742,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 204 850,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 55 158,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 217 136,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 497,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 57 390 003,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 70 116 055,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 254 473,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 948 861,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 725,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 234 988,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 970 071,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 906,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 570 887 812,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 012 202 451,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 276 471 220,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 510 273,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 278 711 812,0000 | |
Страница была полезной?