Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 806 515,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 208,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 108,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 125,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 115 685,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 188 990,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 254,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 150 388,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 993,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 974 565,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 73 450,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 645,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 111,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 178,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 48,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 48,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 298,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 298,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 403,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 191,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 144,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 35 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 759,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 003,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 982,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 130 941,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 368,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 811,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 62 054,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 126 492,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 198,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 63 469,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 321,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 55 349,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 217 552,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 76 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 688 471,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 640,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 36 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 696,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 621,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 115 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 18 068,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 83 826,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 44 812,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 328 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 923 484,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 196 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 156 653,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 076,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 889,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 228 912,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 147 775,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 73 131,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 196 394,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 478,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 163 009,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 339,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 830,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 126,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 204 637,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 030,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 059,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 809,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 576,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 055,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 24 439,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 658,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 17 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 717,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 119 608,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 174 084,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 46 756,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 98 075,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 31 456,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 120 329,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 7 435,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 27 969,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 196,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 108,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 208,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 11 005,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 435,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 46,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 52 958,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 721 316,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 384 643,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 600,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 644,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 13 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 368,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 218 064,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 937,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 463 310,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 465 449,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 525,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 332,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 217 921,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 468,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 188,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 138,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 58,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 660,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 755,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 149 033,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 406,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 49,0000 | |
| Материалы | 61008 | 217,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 346,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 129 974,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 6 104,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 191 527,0000 | |
| Расходы | 70606 | 111 466,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 505,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 191 274,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 200,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70612 | 0,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 2 561 797,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 41 007,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 4 348 119,0000 | |
| Расходы | 70706 | 2 458 454,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 4 371,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 4 358 752,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 32 219,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70712 | 8 500,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 943,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 398 459,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 95 374,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 815,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 700,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 146 842,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 300 614,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 192 971,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 173 818,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 343 791,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 75 980,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 330 642,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 52 150,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 79 131,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 635,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 58,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 42 810,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 280,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 945,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 201 126,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 084 840,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 728 949,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 728 714,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 235,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 184,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 779 310,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 733 442,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 527 966,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 518 086,0000 | |
Страница была полезной?