Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 123 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 506,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 48 769,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 386,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 164 836,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 67 971,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 554,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 617,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 908,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 344,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 132,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 255 704,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 977,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 440,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 32 071,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 439,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 97 499,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 440,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 156,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 390,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 91,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 34 370,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 039,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 655,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 992,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 378,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 327,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 715,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 942,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 120,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 96,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 95,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 38,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 796,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 506,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 78 383,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 75 585,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 213,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 531,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 522,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 84,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 68,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 14,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 688,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 252,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 29,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 310,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 19,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 216,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 600,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 17 040,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 624,0000 | |
| Расходы | 70606 | 16 551,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 614,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 287,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 566 518,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 161 519,0000 | |
| Расходы | 70706 | 541 673,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 160 292,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 4 473,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 57 444,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 69 594,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 155 003,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 142 562,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 390,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 33 749,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 218 181,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 64,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 628,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 73,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 180 402,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 500 330,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 723,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 739,0000 | |
Страница была полезной?