Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 843 736,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 118 863,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 28 432,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 175 215,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 982 428,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 413 716,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 942,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 080 608,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 109 878,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 833 673,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 420 644,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 436 287,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 617 383,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 625 060,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 88 997,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 20 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 727,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 978,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 483 329,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 483 329,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 17 926 776,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 17 926 776,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 738,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 103,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 540 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 480 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 10 597,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 228,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 296 278,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 43 388,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 799 744,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 11 700 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 3 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 6 058,0000 | |
| до востребования | 32110 | 6 913 360,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 4 882 807,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 500,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 732,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 114 416,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 44 144,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 381,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 230 069,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 57 651 136,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 249 557,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 408 423,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 705 361,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 16,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 064 170,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 377,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 450 198,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 652,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 75,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 13,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 297,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 55 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 600 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 626 239,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 506 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 763 406,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 254 611,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 264 771,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 42 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 26 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 149,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 428 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 52 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 171 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 541 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 997 958,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 46 344,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 856 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 700 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 902,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 277 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 334,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 54 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 55 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 272,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 40 577,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 402 058,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 692 355,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 229 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 088 281,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 614 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 629 787,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 472,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 77 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 64 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 24 192,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 24,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 483,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 039 983,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 807 753,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 86 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 178 588,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 273 593,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 8 730,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 897 880,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 9 700,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 96 137,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 198 576,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 200 787,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 174,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 550,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 12 287,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 905 076,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 004 616,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 62 296,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 475,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 13,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 40 848,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 23 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 54 745,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 284 012,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 71 610,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 6 938 874,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 40 302,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 6 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 67 625,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 703 896,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 353,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 839 973,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 575 935,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 043 678,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 53 078,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 441 841,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50214 | 2 854 738,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 13 440,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 118 862,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 520 777,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 7 861 834,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 639 392,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 8 483 977,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50310 | 3 772 525,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 2 310 529,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50313 | 3 047 590,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 295 584,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 37 523,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 952 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 620 739,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 735,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 34,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 16 537,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 36 790,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 14 992,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 480 948,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 971 299,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 8 841 212,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 250 116,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 230 748,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 907,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 244 016,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 846 526,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 848 062,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 867 614,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 371,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 302,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 39 228,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 743,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 139,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 226,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 591,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24 132,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 213,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28 088,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 266,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 398,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 032,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 593 542,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 197 176,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 193,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 56,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 992,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 244,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 167,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 130 512,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 71 969,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 102 575,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 23 256 272,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 31 753,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 22 984 230,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 120,0000 | |
| Расходы | 70606 | 22 030 963,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 22 042 725,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 138,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 716 440,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 368 745,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 511,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 98 243,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 991 331,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 156 179,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 2 822,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 318 167,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 419 559,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 090 053,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 082 745,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 72 366,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 103 444,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 51 921,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 97,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 283 858,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 171 122,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 19 623 054,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 21 028 490,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 9 241 514,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 197 386,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 814 804,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 398 590,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 51 476 045,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6 986 313,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 786,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 590,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 425 473,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 742,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 161 598,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 55 194,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 0,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 217 274,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 465,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 730 056,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 73 214 450,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 968 377,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 948 861,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 136 442,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 073 260,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 769,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 979 652,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8 595,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 559 544 994,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 992 380 578,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 291 673 705,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 583 156,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 271 916 154,0000 | |
Страница была полезной?