Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 806 515,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 100,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 504,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 125,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 115 685,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 179 648,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 456,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 564 058,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 024,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 360 353,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 684,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 041,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 292,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 415,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 75,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 75,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 264,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 264,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26 357,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 617,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 145,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 745,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 438 717,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 27 570,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 718 018,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 295,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 698,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 65 355,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 221 489,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 651,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 268,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 227 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 168 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 119 651,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 503 318,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 14 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 27 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 069,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 115 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 86 801,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 89 572,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 110 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 256 481,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 012 887,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 226 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 194 503,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 751,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 406,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 982,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 270 145,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 152 142,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 56 290,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 139 819,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 289,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 144 368,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 205,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 832,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 126,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 428 193,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 954,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 533,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 876,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 333,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 243,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 32 464,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6 246,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 17 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 880,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 107 736,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 126 248,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 16 139,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 94 387,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 30 230,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 135 438,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 396,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 25 110,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 28 366,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 504,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 546,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 319,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 027,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 13 953,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 461,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 35,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 177 642,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 736 588,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 151 554,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 594,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 599,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 13 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 334,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 237 782,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 76 590,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 937,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 212,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 809 220,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 967,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 390,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 279 815,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 618,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 206,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 149,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 71,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 045,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 755,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 149 048,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 810,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 52,0000 | |
| Материалы | 61008 | 276,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 274,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 719,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 261 034,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 40 486,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 827 437,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 171 362,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 097,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 844 018,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 21 443,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70612 | 8 500,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 109 522,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 348 905,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 109 417,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 700,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 541 032,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 327 575,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 180 413,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 197 692,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 183 208,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 76 971,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 532 746,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 52 150,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 104 067,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 636,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 44,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 42 810,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 280,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 269,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 473 010,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 363 435,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 761 719,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 761 474,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 245,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 237,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 727 388,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 729 942,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 479 557,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 518 126,0000 | |
Страница была полезной?