Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 866 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 746 991,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 645 586,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 900,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 211 259,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 435 812,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 442 281,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 99 900,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 875 437,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 459 681,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 609 481,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 122 849,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51 663,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 235,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 908,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 240 096,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 315 687,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 470,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 103,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 89 863,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 75 385,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 725 398,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 725 398,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 348 112,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 348 112,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 190 380,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 99 077,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 790,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 31 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 270 522,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 645 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 40 566,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 177 781,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 31 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 21 467,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 47 449,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 573 359,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 794,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 370,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 630 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 32 182,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 72 933,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 38 713,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 195,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 526 672,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 163 294,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 773 694,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 391,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 150 071,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 272,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 92 061,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 9,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 46 641,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 060,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 95 515,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 36 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 648,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 121 106,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 160 114,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 620 110,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 26 945,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 452 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 092,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 387 671,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 843 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 895 979,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 709 544,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 818,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 674,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 91,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 915,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 4 354,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 622 925,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 29 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 21 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 38,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 493 019,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 053,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 132 169,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 087 766,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 827 163,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 250 884,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 041 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 288 290,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 470,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 22 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 984,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 33 723,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 45 579,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 177 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 511 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 820 015,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 215 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 55 524,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 646,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 163 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 494 153,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 722 834,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 59 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 448 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 103 407,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 479,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 191 399,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 188 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 781 930,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 878,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 7 201,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 21 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 21 862,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47207 | 30 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 400 834,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 000,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 632,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 361 880,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 945,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 317,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 342 879,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 701 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 62 291,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 178 500,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 167 804,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 1 158 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 88 542,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 48 896,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 064 433,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 457 738,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 63 870,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 19 171,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 1 334,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 6,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 16 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 16 244,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 60 993,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 24 896,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 190,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 4 355 258,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 013,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 474,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 350,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 450,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 148 250,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 6 131,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 189,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 71 315,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 171 363,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 71,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 979,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 112,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 187,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 061,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 132 704,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 516,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 208,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 486,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 51 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 040,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 626 670,0000 | |
| Земля | 60404 | 46 651,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 679 019,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 73 180,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 37,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 200,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 47,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 171,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 598,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 294,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 386 949,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 164,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 881,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 355 816,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 554 671,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 103 676,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 17 745 279,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 890 847,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 24 053,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 18 416 210,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 591,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 16 811,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 265 912,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 47 870,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 036,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 337,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 31 924,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 343 033,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 135,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 316,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 595,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 144 742,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 139 471,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 946 375,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 92 061,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 11 908,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 281,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 93,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 758,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 125 865,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 39 737 847,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 52 778,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 478 019,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 384 311,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 109 482,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 104 805 299,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 156 245,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 2 512 267,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 339 603,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 97,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 206 636,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 49 648,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 242 625,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 15 368,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 45 228 760,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 115 325 221,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 025 290,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 310 105,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 379,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 006,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 025 669,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 311 111,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 404,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 385 488 185,5912 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 46 088,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 156 047 273,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 154 471,5912 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 220 236 246,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 952 945,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 144 742,0000 | |
Страница была полезной?