Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Профессионал Банк"
Регистрационный номер
3296
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 217 686,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 40 698,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 40 444,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 62 538,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 111 455,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 356 660,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 83 281,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 230 649,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 376,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 953,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 45 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 105 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 198,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 307,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 729,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 946 183,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 295,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 492,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 675,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 75 493,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 809,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 63,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 405 675,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 210 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 052,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 52 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 88 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 188 000,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 208 684,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 331,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 96 933,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 506 765,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 119 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 317,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 103 792,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 129 909,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 458,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 545,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 475,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 368,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 564,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 596,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 240,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 836,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 36 257,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 120 951,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 843,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 381,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 790,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 875,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 197 276,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 116 894,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 38 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 496,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 426,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 69,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 102,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 579,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 46,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 241,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 144,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 831,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 54,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 10,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 188 870,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 202,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 259,0000 | |
| Материалы | 61008 | 256,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 128,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 563 118,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 684,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 597 468,0000 | |
| Расходы | 70606 | 511 616,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 620,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 596 837,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 9 391,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 381,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 146 226,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 519 262,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 78 732,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 86 595,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 484 190,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 45 513,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 743,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 730 102,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 634 551,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 466 472,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 466 501,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?