Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2797
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 260 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 506 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 215 675,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 32 955,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 78 460,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 738,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 60 318,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 606 170,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 486 382,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 151 378,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 849,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 555 995,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 626,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 236,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 590,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 372,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 788,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 62 220,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 62 220,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 383 029,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 383 030,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 651,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 488,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 012 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 84 916,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 238 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 235 216,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 127 320,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 551 921,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 066 125,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 910,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 391,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 318,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 89,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 313,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 218,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 833,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 32,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 916,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 12,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 471,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 713,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 65,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 332,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 360 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 440 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 772 505,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 441 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 960 948,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 99 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 222 340,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 120 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 224 082,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 90 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 339 625,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 529 270,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 207 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 729 505,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14 435,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 18 499,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 771,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 79 864,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 628 305,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 628 305,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 020,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 666,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 218 308,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36 266,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 32 743,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 93 042,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 96 614,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 16 174,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 419,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 502 051,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 189,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 67,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 5 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 5 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 11 012,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 4,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 209,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 8 718,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 64 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 16 530,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 15 534,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 14 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 114 879,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 192 995,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 676,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 438 851,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 212 540,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 55 346,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 102,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 671,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25 354,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 116,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 308,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 475,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 7 846,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 35,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 36 779,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 129 425,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 52 895,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 097,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 301 785,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 64,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 394,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 534,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 525 396,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 741,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 580 185,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 493 490,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 9 836,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 490 460,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 14 622,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 115 443,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 58 057,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 239 962,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 69,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 22 611,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 776 965,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 936 304,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 22 800,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 004 218,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 300 504,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 96 971,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 22 770,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 835,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 90 313,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 157 963,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 135,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 853 211,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 992 717,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 782 314,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 782 213,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 101,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 050 184,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 377 434,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 627 765,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 45 017,0000 | |
Страница была полезной?