Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 843 736,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 76 264,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 63 446,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 80 146,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 242 841,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 532 060,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 793,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 568 371,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 56 576,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 657 584,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 439 813,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 189 402,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 203 423,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 230,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 373,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 128 711,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 738,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 457,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 652 399,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 652 399,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 135 329,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 135 329,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22 641,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 510,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 233,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 350 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 142 528,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 549 526,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 323 254,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 3 600 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 14 400 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 4 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 123 209,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 043 378,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 186,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 427 726,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 271,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 297,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 75 343,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 39 865,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 292,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 236 357,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 43 675 350,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 149 189,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 289 514,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 386 034,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 480 544,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 883,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 117,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 483,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 60,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 13,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 162,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 14,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 8,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 16 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 61 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 094 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 203 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 271 169,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 919 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 32 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 152 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 355,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 446 758,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 119 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 345 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 011 715,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 28 317,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 856 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 356 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 54 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 604,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 103 042,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 79 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 229,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 102 239,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 749 405,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 326 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 907 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 068 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 018 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 480 069,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 31 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 14 236,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 866,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 59 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 194,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 312 061,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 180 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 39 291,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 586,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 345 659,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 906 068,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 95 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 134 113,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 10 000,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 989,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 530 029,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 77 494,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 79 792,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 416 628,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 850,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 598,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 916,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 892,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 501 864,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 929,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 677,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 66 731,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 72 486,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 80 472,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 93 219,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 135 290,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 5 364 635,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 65 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 72 362,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 700 090,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 18 785,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 017 277,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 911 700,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 353 782,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 42 957,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 217 144,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 39 383,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 76 264,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 6 788 348,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 543 621,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 5 644 576,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50310 | 1 065 600,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 3 519 054,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 856 918,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 34 880,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 232 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 223 948,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 176,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 18,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 16 537,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 41 538,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 24 062,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 528 962,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 715 303,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 533 444,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 259 606,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 94 675,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 200 972,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 990,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 226 995,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 170 380,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 343 013,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 25,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 850,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 160 682,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 59 019,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17 011,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 273,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37 426,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 714,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 485,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 650,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 056,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 47 527,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 577,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 11 717,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 573,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 402,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 564 761,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 177 417,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 828,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 56,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 489,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 449,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 567,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 644,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 39 431,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 83 495,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 552 002,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 12 599,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 731 402,0000 | |
| Расходы | 70606 | 8 336 806,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 462 536,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 21,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 193 750,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 1 901 375,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 337 101,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 36 650,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 128 056,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 231 305,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 023 315,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 151 550,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 140,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 510 063,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 048 044,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 509 848,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 701 735,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 339 004,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 52 220,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 157,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 190 659,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 14 432 292,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 26 666 027,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 205 256,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 318 477,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 297 924,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 258 055,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 55 286 205,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 5 429 675,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 38 171,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 576,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 427 488,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 875,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 82 195,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36 916,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 155 976,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 74,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 48 606 397,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 68 830 605,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 31 498,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 364 635,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 15 868,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 984,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 523,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 15 869,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 5 364 635,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 702,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 303 472 720,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 77,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 654 440 191,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 250 845 856,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 945 773,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 394 247 679,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?