Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 366 495,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 155,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 19 356,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 400,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 362 846,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 87 637,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 182,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 87 368,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 511,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 388,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 352,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 120,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 706,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 205,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 31 830,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 670,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 112 483,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 112 483,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 4 235,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 119 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 171 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 332 884,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 92 953,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 930,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 576,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 293,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 588,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 829,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 369 538,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 091,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66 188,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 416,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 199 027,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 499,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 141,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 138,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 290,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 56 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 24 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 44 440,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 081,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 659,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 240,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 68 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 395 415,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 224 672,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 391 777,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 39 535,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 256,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 971,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 928,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 124 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 733,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 46 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 267 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 329 288,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 451 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 389 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 549,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 98,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 483,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 60 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 120 168,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 307 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 936,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 661,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 81 451,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 169 687,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 46 864,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 959,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 028,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 772,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 388,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4 651,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 825,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 50 358,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 542,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 242,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 195 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 339,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 133,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 47 898,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 24 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 037,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 385,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 524,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 67 986,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 62 414,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 19 356,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 155,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 490,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 191,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 990,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 46 645,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 92 673,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 132,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 14 105,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 409,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 727,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 411,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 116,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 623,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 238,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 635,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 429,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 629,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 450 918,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 550,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 68 525,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 81,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 834,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 562,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 262,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 695,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 72,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 650,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 693 603,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 897,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 849 070,0000 | |
| Расходы | 70606 | 636 604,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 034,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 888 774,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 024,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 30 693,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 390,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 510 298,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 568 430,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 204,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 118,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 809 046,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 354,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 782 488,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 696 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 62 264,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 23 766,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 457 208,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 103 435,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 039 693,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 25 554,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 67 927,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 26 915,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 829,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 057,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 338,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 049 073,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 150 679,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 514 959,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 158,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 518 117,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 643,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 71 375,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 671,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 69 350,0000 | |
Страница была полезной?