Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 843 736,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 51 044,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 77 802,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 80 146,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 242 841,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 855 236,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 584,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 652 383,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 40 551,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 315 482,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 443 101,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 176 951,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 274 762,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 451,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 983,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 931,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 173,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 19 732,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 427 602,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 427 602,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 411 856,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 411 856,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 168,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 912,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 922,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 369 728,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 152 946,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 223 953,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 426 422,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 6 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 7 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 541 020,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 166 588,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 1 108,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 402 982,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 260,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 055,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 74 959,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 43 707,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 342,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 250 249,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 43 036 725,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 161 524,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 267 750,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 387 766,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 383 609,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 246,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 805,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 593,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 262,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 13,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 471,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 27 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 094 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 706 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 323 768,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 776 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 650 161,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 355,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 474 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 84 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 328 495,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 327 572,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29 530,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 856 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 320 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 196 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 61 956,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 729,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 111 693,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 83 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 372,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 244,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 645 559,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 293 534,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 100 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 961 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 030 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 377 502,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 32 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11 013,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 839,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 60 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 789,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 378 093,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 185 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 46 032,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 969,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 415 400,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 943 216,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 82 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 123 288,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 989,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 502 490,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 200,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 72 450,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 72 166,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 377 127,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 842,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 633,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 598,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 459,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 317 572,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 954 422,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 298,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 250,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 120 909,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 65 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 191 969,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 54 223,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 66 335,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 5 397 165,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 70 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 59 706,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 706 716,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 23 475,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 016 716,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 981 149,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 113 367,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 43 093,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 191 986,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 48 758,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 50 932,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 6 723 791,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 830 512,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 4 893 086,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50310 | 553 134,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 3 049 941,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 726 447,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 17 457,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 236 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 228 041,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 504,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 59,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 16 537,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 41 538,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 29 044,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 111,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 484 228,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 923 309,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 052 122,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 119 403,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 112 366,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 93 007,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 988,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 420 995,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 270 761,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 257 962,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 849,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 142 321,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 59 231,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 708,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 453,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 635,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 038,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 412,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 989,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 60 591,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 020,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 11 841,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 066,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 255,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 562 061,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 172 388,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 195,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 55,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 480,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 530,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 426,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 644,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 38 542,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 82 817,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 224 460,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 950,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 847 959,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 137 035,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 492 752,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 21,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 153 310,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 1 901 375,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 318 258,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 38 245,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 246 276,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 231 305,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 023 315,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 70 342,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 111,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 692 271,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 048 045,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 413 979,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 650 783,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 112 380,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 52 166,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 258,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 203 861,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 14 402 303,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 25 756 961,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 938 328,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 171 353,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 435 816,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 664 253,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 56 558 341,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 5 467 302,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 905,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 543 525,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 875,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 64 977,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36 934,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 156 884,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 71,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 47 913 417,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 69 759 037,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 323 253,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 397 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 312 275,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 1 563,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 5 397 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 9 410,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 734,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 365 580 532,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 721 768 998,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 250 217 236,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 951 613,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 389 649 425,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?